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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
 

Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
655 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,6 Mio. $
Kapitalfluss
+27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,76 %
Position
228
Neu
18
Aufgestockt
56
Reduziert
106
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+24,7 Mio. $
2
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+11 Mio. $
3
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+9,6 Mio. $
4
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+6,31 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+4,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RKT-Symbol
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
+17,5 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+5,79 Mio. $
3
EPI-Symbol
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+5,23 Mio. $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+4,85 Mio. $
5
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+4,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 13,35 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,14 %
3 Technologie 11,69 %
4 Gesundheitswesen 11,26 %
5 Sonstiges 10,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
36,8 Mio. $ 5,62 %
1.334.664
+44.028
+3 % +1,29 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
WRK-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
21,4 Mio. $ 3,27 %
+461.797
Neu +24,7 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AOS-Symbol
3
A.O. Smith
AOS
8,27 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,52 %
505.920
+46.960
+10 % +1,61 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,37 %
128.414
+11.960
+10 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
WY-Symbol
5
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,17 %
519.545
+47.203
+10 % +1,39 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TSCO-Symbol
6
Tractor Supply
TSCO
16,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,07 %
803.075
-8.750
-1 % -155.850 $
2013 Q2
9 Quartale
STZ-Symbol
7
Constellation Brands
STZ
22 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2 %
104.621
+88.796
+561 % +11 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
139 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,93 %
513.490
+175.393
+52 % +4,47 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,92 %
230.935
+20.232
+10 % +1,32 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
NWL-Symbol
10
Newell Brands
NWL
2,22 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,91 %
315.007
+150.172
+91 % +6,31 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
MIC-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
11,1 Mio. $ 1,69 %
148.259
+1.625
+1 % +129.696 $
2013 Q2
9 Quartale
AIG-Symbol
12
American International
AIG
41,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,69 %
194.504
+4.883
+3 % +298.445 $
2013 Q2
9 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,63 %
207.456
+26.844
+15 % +1,48 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,61 %
141.969
+10.016
+8 % +771.752 $
2013 Q2
9 Quartale
HLT-Symbol
15
Hilton Worldwide
HLT
77,8 Mrd. $
10 Mio. $ 1,52 %
144.887
+16.149
+13 % +1,25 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
ASH-Symbol
16
Ashland
ASH
3,33 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,49 %
197.710
+45.837
+30 % +2,49 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
89,1 Mrd. $
9,01 Mio. $ 1,38 %
76.039
-772
-1 % -94.930 $
2013 Q2
9 Quartale
NOK-Symbol
18
Nokia
NOK
51,6 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,36 %
1.318.165
+222.600
+20 % +1,46 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PHM-Symbol
19
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
8,89 Mio. $ 1,36 %
+471.060
Neu +9,6 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,32 %
215.791
-5.533
-2 % -221.598 $
2013 Q2
9 Quartale
WBA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
8,64 Mio. $ 1,32 %
104.027
+6.115
+6 % +552.852 $
2013 Q2
9 Quartale
IYF-Symbol
22
iShares US Financials ETF
IYF
3,83 Mrd. $
8,62 Mio. $ 1,32 %
205.082
-2.068
-1 % -92.233 $
2013 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
505 Mrd. $
8,61 Mio. $ 1,31 %
285.794
-3.926
-1 % -113.535 $
2013 Q2
9 Quartale
IXN-Symbol
24
iShares Global Tech ETF
IXN
9,5 Mrd. $
8,59 Mio. $ 1,31 %
572.796
-5.436
-0,9 % -84.993 $
2013 Q2
9 Quartale
NVS-Symbol
25
Novartis
NVS
295 Mrd. $
8,54 Mio. $ 1,3 %
103.711
+1.542
+2 % +137.235 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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GMT Capital
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MHR Fund Management
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Campbell & Co Investment Adviser Baltimore, Maryland 1,91 Mrd. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Patten & Patten 228 Positionen im Wert von 655 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Patten & Patten investierte 27,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WestRock Company: 461.797 Aktien im Wert von 21,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf eBay; sie wurde auf 5,79 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q3 2015 war WestRock Company: 461.797 Aktien im Wert von 21,4 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Constellation Brands in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q3 2015 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 5,79 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in ROCK-TENN COMPANY CL-A im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q3 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 655 Mio. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 18 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 655 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .