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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
 

Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-3,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,55 %
Position
315
Neu
7
Aufgestockt
75
Reduziert
162
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+11,5 Mio. $
2
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+2,9 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,74 Mio. $
4
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+2,12 Mio. $
5
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,89 Mio. $
2
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+2,67 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,05 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+976.351 $
5
GSST-Symbol
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+951.458 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,89 %
2 Sonstiges 16,46 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,25 %
4 Gesundheitswesen 11,24 %
5 Finanzwesen 9,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,21 Bio. $
161 Mio. $ 11,24 %
763.174
-15.473
-2 % -2,89 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
71,9 Mio. $ 5,02 %
160.780
-1.277
-0,8 % -539.302 $
2013 Q2
44 Quartale
WRK-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
51,3 Mio. $ 3,59 %
1.020.180
+228.769
+29 % +11,5 Mio. $
2015 Q3
35 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,63 Bio. $
39,2 Mio. $ 2,74 %
215.130
-2.261
-1 % -381.136 $
2015 Q3
35 Quartale
IXN-Symbol
5
iShares Global Tech ETF
IXN
8,33 Mrd. $
38,1 Mio. $ 2,66 %
459.696
-1.112
-0,2 % -84.713 $
2013 Q2
44 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
524 Mrd. $
32,3 Mio. $ 2,26 %
188.212
-3.873
-2 % -641.558 $
2013 Q2
44 Quartale
PGR-Symbol
7
Progressive
PGR
137 Mrd. $
32,1 Mio. $ 2,25 %
154.747
-2.437
-2 % -510.090 $
2017 Q1
29 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
794 Mrd. $
29,1 Mio. $ 2,04 %
110.899
-364
-0,3 % -99.769 $
2013 Q2
44 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
913 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,95 %
137.825
-1.353
-1 % -264.513 $
2013 Q2
44 Quartale
COP-Symbol
10
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,81 %
226.508
-1.229
-0,5 % -149.261 $
2013 Q2
44 Quartale
JEPI-Symbol
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,6 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,62 %
408.009
+6.546
+2 % +370.267 $
2021 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
485 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,59 %
26.761
-515
-2 % -401.868 $
2013 Q2
44 Quartale
TSCO-Symbol
13
Tractor Supply
TSCO
19,2 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,46 %
385.860
-7.615
-2 % -409.308 $
2013 Q2
44 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,43 %
40.116
+366
+0,9 % +179.389 $
2015 Q1
37 Quartale
LPX-Symbol
15
Louisiana-Pacific
LPX
5,32 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,25 %
216.354
-6.694
-3 % -559.061 $
2016 Q4
30 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
188 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,21 %
166.007
-2.664
-2 % -282.454 $
2013 Q2
44 Quartale
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,2 %
156.372
+293
+0,2 % +29.512 $
2017 Q1
29 Quartale
AOS-Symbol
18
A.O. Smith
AOS
8,75 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,18 %
205.612
-5.310
-3 % -449.377 $
2013 Q4
42 Quartale
LECO-Symbol
19
Lincoln Electric
LECO
15,5 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,14 %
86.667
-105
-0,1 % -22.789 $
2021 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
16,2 Mio. $ 1,13 %
239.053
+3.428
+1 % +215.871 $
2013 Q2
44 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
16,2 Mio. $ 1,13 %
88.206
-2.815
-3 % -478.833 $
2013 Q2
44 Quartale
GSST-Symbol
22
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,77 Mrd. $
16 Mio. $ 1,12 %
317.084
-18.940
-6 % -951.458 $
2024 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,1 %
156.177
-3.494
-2 % -361.282 $
2013 Q2
44 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
365 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,1 %
126.506
-1.476
-1 % -190.126 $
2013 Q2
44 Quartale
ADBE-Symbol
25
Adobe
ADBE
92,2 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,08 %
27.820
-116
-0,4 % -56.170 $
2017 Q1
29 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Patten & Patten 315 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 1,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten & Patten für Q2 2024 weist 7 neu, 75 erhöht, 162 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 3.460 Aktien im Wert von 593.425 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2024 war GE Vernova: 3.460 Aktien im Wert von 593.425 $.
  • Patten & Patten hat seine Position in WestRock Company in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2024 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 1,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .