Patten & Pattens JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Patten & Patten Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	13,6 Mio. $	Verkaufen	201.158 -10.807	-5 %	-725.770 $	0,72 %	40
2026 Q1	13,5 Mio. $	Verkaufen	211.965 -32.106	-13 %	-2,13 Mio. $	0,82 %	33
2025 Q4	16,2 Mio. $	Verkaufen	244.071 -8.167	-3 %	-536.213 $	0,95 %	27
2025 Q3	16,4 Mio. $	Verkaufen	252.238 -5.481	-2 %	-350.022 $	0,96 %	26
2025 Q2	16,1 Mio. $	Verkaufen	257.719 -19.190	-7 %	-1,16 Mio. $	1,04 %	24
2025 Q1	16,5 Mio. $	Kaufen	276.909 +20.270	+8 %	+1,26 Mio. $	1,11 %	22
2024 Q4	15,9 Mio. $	Kaufen	256.639 +20.802	+9 %	+1,3 Mio. $	1,05 %	24
2024 Q3	14,4 Mio. $	Kaufen	235.837 +30.885	+15 %	+1,83 Mio. $	0,96 %	30
2024 Q2	12 Mio. $	Kaufen	204.952 +37.495	+22 %	+2,12 Mio. $	0,84 %	37
2024 Q1	9,37 Mio. $	Kaufen	167.457 +83.527	+100 %	+4,55 Mio. $	0,67 %	48
2023 Q4	4,44 Mio. $	Kaufen	+83.930	Neu	+4,3 Mio. $	0,36 %	63

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Patten & Patten: Q2 2026 im Rückblick

Patten & Patten verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 um 5,1 %, verkaufte schätzungsweise 725.770 $ und hielt danach 201.158 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $. Die Position macht 0,72 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Patten & Patten meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 16,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten & Patten 201.158 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 13,6 Mio. $.
Patten & Patten verkaufte 10.807 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 725.770 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 0,72 % des Portfolios von Patten & Patten aus und war dessen Position auf Rang 40.
Patten & Patten meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Patten & Patten in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q1 2025 mit 16,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .