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Patten & Patten Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
1,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+233 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+58,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,08 %
Position
357
Neu
19
Aufgestockt
70
Reduziert
155
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+32,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,5 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+4,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+4,09 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+1,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,76 % |
| 2 | Technologie | 18,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,2 % |
| 5 | Industrie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 177 Mio. $ | 9,39 % |
613.022
-8.478
| -1 % | -2,43 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
| 82,3 Mio. $ | 4,36 % |
569.817
+26.570
| +5 % | +3,43 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 4,09 % |
1.327.074
+488.822
| +58 % | +28,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 70,8 Mio. $ | 3,75 % |
198.188
-3.068
| -2 % | -1,1 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 55,7 Mio. $ | 2,95 % |
149.249
-165
| -0,1 % | -66.759 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
6
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 2,72 % |
1.016.204
+648.155
| +176 % | +32,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 2,14 % |
161.030
+586
| +0,4 % | +126.076 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 2,02 % |
116.320
-693
| -0,6 % | -215.210 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 1,89 % |
772.292
-1.870
| -0,2 % | -77.223 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
10
Visa
V
756 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 1,78 % |
97.925
-222
| -0,2 % | -71.272 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,55 % |
133.760
-468
| -0,3 % | -94.320 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
12
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 1,48 % |
147.061
-572
| -0,4 % | -104.902 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 26 Mio. $ | 1,38 % |
73.552
-1.104
| -1 % | -394.559 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,29 % |
215.034
-3.425
| -2 % | -425.189 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,21 % |
86.281
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,2 % |
62.089
-32
| -0,1 % | -11.462 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,19 % |
88.599
-780
| -0,9 % | -181.786 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,13 % |
140.892
-1.729
| -1 % | -273.371 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,12 % |
36.406
-1.414
| -4 % | -579.726 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
20
Costco
COST
438 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,05 % |
21.289
-396
| -2 % | -394.562 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,03 % |
142.108
+237
| +0,2 % | +35.471 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,97 % |
43.934
-1.056
| -2 % | -391.406 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,96 % |
66.146
+1.100
| +2 % | +292.211 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 18,1 Mio. $ | 0,96 % |
15.068
-170
| -1 % | -173.695 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,94 % |
170.568
-202
| -0,1 % | -23.942 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten & Patten 357 Positionen im Wert von 1,89 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Patten & Patten investierte 58,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 4,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Quanta Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,89 Mrd. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .