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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
 

Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
695 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,6 Mio. $
Kapitalfluss
+25,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,22 %
Position
219
Neu
12
Aufgestockt
88
Reduziert
88
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+3,36 Mio. $
2
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+2,47 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,36 Mio. $
4
PAY-Symbol
Verifone Systems Inc
PAY
+2,31 Mio. $
5
EPI-Symbol
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RKT-Symbol
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
+915.294 $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+791.936 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+670.811 $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+556.528 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+542.315 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 15 %
2 Industrie 14,88 %
3 Technologie 12,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,44 %
5 Gesundheitswesen 10,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
39,7 Mio. $ 5,72 %
1.277.684
+26.876
+2 % +811.537 $
2013 Q2
7 Quartale
RKT-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
17 Mio. $ 2,45 %
264.151
-13.965
-5 % -915.294 $
2013 Q2
7 Quartale
RTX-Symbol
3
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,41 %
227.082
-193
-0,1 % -14.414 $
2013 Q2
7 Quartale
AOS-Symbol
4
A.O. Smith
AOS
8,68 Mrd. $
15 Mio. $ 2,16 %
457.300
+51.400
+13 % +1,56 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
AMLP-Symbol
5
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,14 %
179.519
-2.793
-2 % -235.935 $
2013 Q2
7 Quartale
WY-Symbol
6
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,13 %
445.707
+17.025
+4 % +596.011 $
2013 Q2
7 Quartale
TSCO-Symbol
7
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
14 Mio. $ 2,02 %
823.685
+25.225
+3 % +421.485 $
2013 Q2
7 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
13 Mio. $ 1,87 %
109.369
+244
+0,2 % +29.045 $
2013 Q2
7 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,71 %
202.937
+39.055
+24 % +2,36 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,62 %
132.397
-1.837
-1 % -162.895 $
2013 Q2
7 Quartale
HLT-Symbol
11
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,62 %
126.392
+6.797
+6 % +561.769 $
2013 Q4
5 Quartale
TRN-Symbol
12
Trinity Industries
TRN
2,36 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,6 %
434.736
+41.080
+10 % +898.017 $
2013 Q2
7 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
97,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,54 %
77.711
+3
+0 % +413 $
2013 Q2
7 Quartale
AIG-Symbol
14
American International
AIG
43 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,51 %
191.296
+8.361
+5 % +448.353 $
2013 Q2
7 Quartale
WFC-Symbol
15
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,42 %
181.143
+4.840
+3 % +261.566 $
2013 Q2
7 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
363 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,41 %
179.329
+6.795
+4 % +384.753 $
2013 Q2
7 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,38 %
95.357
+1.347
+1 % +136.979 $
2013 Q2
7 Quartale
IYF-Symbol
18
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,37 %
214.330
-11.620
-5 % -516.079 $
2013 Q2
7 Quartale
IXN-Symbol
19
iShares Global Tech ETF
IXN
8,47 Mrd. $
9,22 Mio. $ 1,33 %
571.308
-1.530
-0,3 % -24.493 $
2013 Q2
7 Quartale
NVS-Symbol
20
Novartis
NVS
303 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,31 %
103.039
-587
-0,6 % -52.067 $
2013 Q2
7 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
332 Mrd. $
9,07 Mio. $ 1,31 %
290.160
+19.193
+7 % +647.637 $
2013 Q2
7 Quartale
APC-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
8,82 Mio. $ 1,27 %
106.566
+2.192
+2 % +179.371 $
2013 Q2
7 Quartale
CNI-Symbol
23
Canadian National Railway
CNI
76,5 Mrd. $
8,67 Mio. $ 1,25 %
129.635
-200
-0,2 % -13.610 $
2013 Q2
7 Quartale
T-Symbol
24
AT&T
T
150 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,24 %
348.584
+14.679
+4 % +373.109 $
2013 Q2
7 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
217 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,22 %
108.745
+19.325
+22 % +1,61 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

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GMT Capital
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FAS Wealth Partners Leawood, Kansas 1,92 Mrd. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Campbell & Co Investment Adviser Baltimore, Maryland 1,91 Mrd. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Patten & Patten 219 Positionen im Wert von 695 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 662 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Patten & Patten investierte 25,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Newell Brands: 64.134 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ROCK-TENN COMPANY CL-A; sie wurde auf 915.294 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q1 2015 war Newell Brands: 64.134 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Costco in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q1 2015 entfiel auf ROCK-TENN COMPANY CL-A und belief sich schätzungsweise auf 915.294 $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Actinium Pharmaceuticals im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q1 2015 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 695 Mio. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 695 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q1 2015 am 16. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .