Wir sind mit live! Mehr erfahren
Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
 

Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
645 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
Kapitalfluss
+5,35 Mio. $
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,45 %
Position
242
Neu
18
Aufgestockt
74
Reduziert
120
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+5,51 Mio. $
2
MWV
MEADWESTVACO CORP
MWV
+2,72 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,52 Mio. $
4
M-Symbol
Macy's
M
+1,34 Mio. $
5
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2,61 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+2,58 Mio. $
3
EWC-Symbol
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+2,5 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,41 Mio. $
5
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 16,94 %
2 Industrie 15,31 %
3 Energie 11,17 %
4 Finanzwesen 10,66 %
5 Technologie 10,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
23 Mio. $ 3,57 %
1.352.568
+51.884
+4 % +860.226 $
2013 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
2
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,12 %
296.579
-6.086
-2 % -398.241 $
2013 Q2
1 Quartal
AMLP-Symbol
3
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,65 %
194.269
+4.224
+2 % +372.606 $
2013 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,4 %
179.993
-1.112
-0,6 % -100.253 $
2013 Q2
1 Quartal
TRN-Symbol
5
Trinity Industries
TRN
2,36 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,08 %
821.938
+26.558
+3 % +392.179 $
2013 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
13 Mio. $ 2,01 %
113.122
+742
+0,7 % +85.088 $
2013 Q2
1 Quartal
TSCO-Symbol
7
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,99 %
956.610
-25.850
-3 % -318.573 $
2013 Q2
1 Quartal
WY-Symbol
8
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,91 %
429.653
+41.163
+11 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
AIG-Symbol
9
American International
AIG
43 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,88 %
248.992
+27.530
+12 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
APC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
11,8 Mio. $ 1,83 %
126.994
-582
-0,5 % -52.942 $
2013 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,82 %
310.179
-5.812
-2 % -229.742 $
2013 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,72 %
472.257
+51.017
+12 % +1,27 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MMM-Symbol
13
3M
MMM
97,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,6 %
103.338
-383
-0,4 % -37.240 $
2013 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
14
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,51 %
144.439
-2.046
-1 % -134.119 $
2013 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
416 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,49 %
79.087
-160
-0,2 % -19.666 $
2013 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
363 Mrd. $
9,48 Mio. $ 1,47 %
208.681
+14.228
+7 % +649.612 $
2013 Q2
1 Quartal
AXP-Symbol
17
American Express
AXP
217 Mrd. $
9,39 Mio. $ 1,46 %
124.288
+6.965
+6 % +523.986 $
2013 Q2
1 Quartal
T-Symbol
18
AT&T
T
150 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,45 %
366.234
-3.379
-0,9 % -88.719 $
2013 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
9,24 Mio. $ 1,43 %
106.590
-1.600
-1 % -143.539 $
2013 Q2
1 Quartal
V-Symbol
20
Visa
V
794 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,41 %
190.872
-280
-0,1 % -12.938 $
2013 Q2
1 Quartal
NVS-Symbol
21
Novartis
NVS
303 Mrd. $
9,09 Mio. $ 1,41 %
132.266
-2.908
-2 % -192.397 $
2013 Q2
1 Quartal
CNI-Symbol
22
Canadian National Railway
CNI
76,5 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,39 %
176.648
-10.148
-5 % -500.894 $
2013 Q2
1 Quartal
IYF-Symbol
23
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1,3 %
229.430
-9.850
-4 % -364.926 $
2013 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
332 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,26 %
353.186
+2.356
+0,7 % +54.262 $
2013 Q2
1 Quartal
BTO-Symbol
25
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
750 Mio. $
8,05 Mio. $ 1,25 %
374.770
+15.550
+4 % +351.827 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Broadwood Capital
Broadwood Capital New York 1,91 Mrd. $ AUM 44,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evergreen Wealth Solutions
Evergreen Wealth Solutions Williamsport, Pennsylvania 1,91 Mrd. $ AUM 19,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Southeastern Asset Management
Southeastern Asset Management Memphis, Tennessee 1,92 Mrd. $ AUM 6,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hill Path Capital
Hill Path Capital New York 1,92 Mrd. $ AUM 5,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMT Capital
GMT Capital Atlanta, Georgia 1,92 Mrd. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas 1,92 Mrd. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Campbell & Co Investment Adviser
Campbell & Co Investment Adviser Baltimore, Maryland 1,91 Mrd. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Patten & Patten 242 Positionen im Wert von 645 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 611 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten & Patten für Q3 2013 weist 18 neu, 74 erhöht, 120 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war The Mosaic Company: 118.370 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 2,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q3 2013 war The Mosaic Company: 118.370 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in MEADWESTVACO CORP in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q3 2013 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 2,61 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Harman International Industries im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q3 2013 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 645 Mio. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 18 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 645 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q3 2013 am 15. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .