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Patten & Patten Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
776 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,6 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,66 %
Position
228
Neu
16
Aufgestockt
73
Reduziert
99
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingevity
NGVT
|
+6,55 Mio. $ |
| 2 |
Kroger
KR
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Masco
MAS
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+1,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
Ashland
ASH
|
+866.295 $ |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+736.904 $ |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+649.127 $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+590.659 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,7 % |
| 2 | Industrie | 14,29 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,49 % |
| 4 | Technologie | 10,69 % |
| 5 | Sonstiges | 10,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 68,2 Mio. $ | 8,79 % |
1.406.752
+35.110
| +3 % | +1,57 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 39,2 Mio. $ | 5,05 % |
1.385.760
+12.112
| +0,9 % | +320.578 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
A.O. Smith
AOS
8,11 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,94 % |
462.092
-12.288
| -3 % | -574.071 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
4
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,48 % |
135.471
+1.777
| +1 % | +265.118 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
13,7 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,4 % |
582.340
+18.134
| +3 % | +573.332 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
AT&T
T
150 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,27 % |
573.546
-2.732
| -0,5 % | -86.348 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
7
Ingevity
NGVT
2,43 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 2,11 % |
355.232
+155.050
| +77 % | +6,55 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
8
Constellation Brands
STZ
22,3 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 2,11 % |
98.350
-2.150
| -2 % | -354.438 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,8 % |
221.813
-9.124
| -4 % | -590.659 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 13,4 Mio. $ | 1,73 % |
161.466
+1.490
| +0,9 % | +118.199 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,55 % |
138.167
+1.533
| +1 % | +136.008 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,46 % |
95.863
-2.016
| -2 % | -244.574 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,44 % |
295.988
+9.750
| +3 % | +345.264 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
17 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,42 % |
817.795
-44.300
| -5 % | -736.904 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,39 % |
274.811
+30.683
| +13 % | +1,16 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
16
Pultegroup
PHM
21,5 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,38 % |
534.330
+38.735
| +8 % | +802.988 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
17
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,37 % |
72.320
-1.106
| -2 % | -165.129 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,37 % |
179.095
-9.572
| -5 % | -546.917 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 1,35 % |
182.304
+6.213
| +4 % | +350.706 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,34 % |
175.260
+1.191
| +0,7 % | +69.647 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
RTN
21
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 10 Mio. $ | 1,29 % |
73.355
+6.794
| +10 % | +944.847 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
9,32 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,27 % |
536.076
-120
| -0 % | -2.119 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,24 % |
216.622
-1.087
| -0,5 % | -52.014 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 9,17 Mio. $ | 1,18 % |
113.777
+1.954
| +2 % | +159.323 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
73,7 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 1,17 % |
139.119
+6.755
| +5 % | +426.533 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Patten & Patten 228 Positionen im Wert von 776 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten & Patten für Q3 2016 weist 16 neu, 73 erhöht, 99 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RH: 41.050 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Novo Nordisk mit einem geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q3 2016 war RH: 41.050 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Ingevity in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q3 2016 entfiel auf Novo Nordisk und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Qualcomm im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 369.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q3 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 776 Mio. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 16 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 776 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q3 2016 am 12. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .