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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,89 Mrd. $ Umschlag 7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
813 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,94 Mio. $
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,98 %
Position
228
Neu
10
Aufgestockt
73
Reduziert
109
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+5,17 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+5,05 Mio. $
3
KR-Symbol
Kroger
KR
+2,79 Mio. $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+2,06 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+2,32 Mio. $
2
TRN-Symbol
Trinity Industries
TRN
+2,28 Mio. $
3
CELG
Celgene Corp
CELG
+1,6 Mio. $
4
AA-Symbol
Alcoa
AA
+1,45 Mio. $
5
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 16,51 %
2 Industrie 14,14 %
3 Technologie 11,3 %
4 Gesundheitswesen 10,42 %
5 Sonstiges 10,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WRK-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
71,4 Mio. $ 8,79 %
1.407.224
+472
+0 % +23.197 $
2015 Q3
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
39,6 Mio. $ 4,87 %
1.366.328
-19.432
-1 % -550.922 $
2013 Q2
14 Quartale
AOS-Symbol
3
A.O. Smith
AOS
8,35 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,63 %
451.211
-10.881
-2 % -524.773 $
2013 Q4
12 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
295 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,6 %
139.765
+4.294
+3 % +623.738 $
2013 Q2
14 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
144 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,37 %
598.596
+25.050
+4 % +739.173 $
2013 Q2
14 Quartale
NGVT-Symbol
6
Ingevity
NGVT
2,37 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,29 %
339.907
-15.325
-4 % -734.924 $
2016 Q2
2 Quartale
WY-Symbol
7
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,2 %
595.320
+12.980
+2 % +400.005 $
2013 Q2
14 Quartale
STZ-Symbol
8
Constellation Brands
STZ
23,4 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,9 %
100.690
+2.340
+2 % +371.716 $
2015 Q1
7 Quartale
DAL-Symbol
9
Delta Air Lines
DAL
49,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,7 %
281.566
+6.755
+2 % +307.959 $
2014 Q3
9 Quartale
MIC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
13,2 Mio. $ 1,62 %
161.521
+55
+0 % +4.507 $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
13 Mio. $ 1,6 %
209.515
+27.211
+15 % +1,64 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
502 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,55 %
201.328
-20.485
-9 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
747 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,54 %
138.992
+825
+0,6 % +72.091 $
2013 Q2
14 Quartale
TSCO-Symbol
14
Tractor Supply
TSCO
17,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,53 %
820.940
+3.145
+0,4 % +44.658 $
2013 Q2
14 Quartale
AIG-Symbol
15
American International
AIG
42,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,41 %
175.846
-3.249
-2 % -204.019 $
2013 Q2
14 Quartale
BTO-Symbol
16
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
736 Mio. $
11,3 Mio. $ 1,39 %
312.175
+3.035
+1 % +95.782 $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,37 %
96.776
+913
+1 % +105.462 $
2013 Q2
14 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
456 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,34 %
299.213
+3.225
+1 % +115.477 $
2013 Q2
14 Quartale
RTN
19
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
10,8 Mio. $ 1,33 %
76.017
+2.662
+4 % +378.288 $
2015 Q4
4 Quartale
MMM-Symbol
20
3M
MMM
88,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,32 %
72.042
-278
-0,4 % -40.116 $
2013 Q2
14 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,31 %
193.648
-22.974
-11 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
880 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,29 %
121.779
-1.083
-0,9 % -82.585 $
2013 Q2
14 Quartale
IYF-Symbol
23
iShares US Financials ETF
IYF
3,83 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,25 %
200.150
+6.166
+3 % +294.303 $
2013 Q2
14 Quartale
PHM-Symbol
24
Pultegroup
PHM
22,6 Mrd. $
10 Mio. $ 1,23 %
543.405
+9.075
+2 % +172.350 $
2015 Q3
5 Quartale
IXN-Symbol
25
iShares Global Tech ETF
IXN
9,03 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,21 %
535.866
-210
-0 % -3.841 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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CAS Investment Partners
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Occudo Quantitative Strategies
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Triglav Skladi
Triglav Skladi Ljubljana, Slovenia 1,9 Mrd. $ AUM 57,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everence Capital Management
Everence Capital Management Goshen, Indiana 1,9 Mrd. $ AUM 39,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Koshinski Asset Management Decatur, Illinois 1,88 Mrd. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Patten & Patten 228 Positionen im Wert von 813 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 776 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten & Patten für Q4 2016 weist 10 neu, 73 erhöht, 109 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Edwards Lifesciences: 42.174 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Novo Nordisk mit einem geschätzten Wert von 2,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q4 2016 war Edwards Lifesciences: 42.174 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q4 2016 entfiel auf Novo Nordisk und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 350.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q4 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 813 Mio. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 813 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q4 2016 am 27. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .