Patten & Patten Portfolio-Positionen
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+9 Mio. $ |
| 2 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+6,21 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+923.607 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+7,56 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+6,9 Mio. $ |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,05 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,53 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,62 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,5 % |
| 5 | Industrie | 10,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 49,1 Mio. $ | 6,02 % |
1.245.096
-35.988
| -3 % | -1,74 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 49,1 Mio. $ | 6,02 % |
1.299.665
-15.856
| -1 % | -699.476 $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 21,7 Mio. $ | 2,66 % |
213.572
-7.387
| -3 % | -791.290 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
4
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 2,25 % |
390.819
-17.879
| -4 % | -837.106 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
5
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2 % |
177.250
-10.012
| -5 % | -880.453 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
6
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,93 % |
260.541
-24.504
| -9 % | -1,63 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
|
7
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,92 % |
216.119
+128.055
| +145 % | +9 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
8
Visa
V
794 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,84 % |
113.850
-506
| -0,4 % | -69.885 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
9
Ingevity
NGVT
2,08 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,79 % |
174.493
-3.091
| -2 % | -279.890 $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
10
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,73 % |
586.134
-10.134
| -2 % | -264.932 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
11
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,59 % |
304.116
-2.642
| -0,9 % | -121.542 $ |
2013 Q4
20 Quartale
|
|
12
AT&T
T
149 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,59 % |
600.466
+3.615
| +0,6 % | +84.154 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,58 % |
253.083
-4.707
| -2 % | -238.158 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,57 % |
131.093
-108
| -0,1 % | -11.507 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
15
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,57 % |
151.751
-18.550
| -11 % | -1,55 Mio. $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
16
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,53 % |
286.981
-1.653
| -0,6 % | -75.637 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
17
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,47 % |
718.305
-42.775
| -6 % | -767.127 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,41 % |
89.159
-285
| -0,3 % | -39.755 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
RTN
19
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 11,3 Mio. $ | 1,38 % |
73.368
-3.291
| -4 % | -589.262 $ |
2015 Q4
12 Quartale
|
|
20
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,37 % |
44.945
+1.116
| +3 % | +294.806 $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,34 % |
219.098
-29.242
| -12 % | -1,59 Mio. $ |
2014 Q3
17 Quartale
|
|
22
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,33 % |
67.985
-652
| -0,9 % | -108.228 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
23
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,32 % |
47.742
+314
| +0,7 % | +75.801 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
24
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,29 % |
143.912
-2.461
| -2 % | -173.730 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
25
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,27 % |
64.567
-4.357
| -6 % | -865.791 $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Patten & Patten 239 Positionen im Wert von 815 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Patten & Patten zog im Q4 2018 netto 44,7 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 135 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Praxair Inc – eine Position im geschätzten Wert von 939.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Patten & Patten eine neue Position in Linde im Wert von 912.000 $.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q4 2018 war Linde: 5.844 Aktien im Wert von 912.000 $.
- Patten & Patten hat seine Position in Abbott in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q4 2018 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 7,56 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Praxair Inc im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 939.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q4 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 815 Mio. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 2 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 815 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q4 2018 am 17. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .