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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
 

Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
-231 Mio. $
Kapitalfluss
-24,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,72 %
Position
289
Neu
6
Aufgestockt
65
Reduziert
138
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+2,41 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+2,05 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+931.086 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+880.886 $
5
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+788.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+5,51 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,6 Mio. $
3
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+1,55 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,24 Mio. $
5
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,57 %
2 Gesundheitswesen 14,23 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,57 %
4 Sonstiges 9,99 %
5 Industrie 9,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
127 Mio. $ 11,12 %
926.527
-30.396
-3 % -4,6 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
WRK-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
47 Mio. $ 4,12 %
1.178.822
-3.759
-0,3 % -176.780 $
2015 Q3
27 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
45,6 Mio. $ 4 %
177.593
-3.541
-2 % -961.039 $
2013 Q2
36 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
30 Mio. $ 2,63 %
195.797
-5.684
-3 % -868.541 $
2013 Q2
36 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
25,9 Mio. $ 2,27 %
237.540
-4.280
-2 % -503.900 $
2015 Q3
27 Quartale
IXN-Symbol
6
iShares Global Tech ETF
IXN
8,14 Mrd. $
24,1 Mio. $ 2,11 %
526.773
-20.365
-4 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
789 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,06 %
119.360
-1.565
-1 % -323.435 $
2013 Q2
36 Quartale
ABT-Symbol
8
Abbott
ABT
190 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,83 %
192.231
-5.676
-3 % -644.595 $
2013 Q2
36 Quartale
PGR-Symbol
9
Progressive
PGR
132 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,81 %
177.789
-4.204
-2 % -476.667 $
2017 Q1
21 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,74 %
38.636
-1.121
-3 % -562.957 $
2015 Q1
29 Quartale
COP-Symbol
11
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,65 %
209.234
+6.342
+3 % +653.433 $
2013 Q2
36 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,63 %
104.786
-4.787
-4 % -852.909 $
2013 Q2
36 Quartale
TSCO-Symbol
13
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,6 %
470.745
-38.070
-7 % -1,55 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
EW-Symbol
14
Edwards Lifesciences
EW
58,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,55 %
185.241
-6.650
-3 % -688.436 $
2016 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,39 %
140.576
-2.176
-2 % -269.599 $
2013 Q2
36 Quartale
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,35 %
198.696
-6.870
-3 % -523.029 $
2013 Q2
36 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
467 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,34 %
31.753
-850
-3 % -431.200 $
2013 Q2
36 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,28 %
340.963
-25.957
-7 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
AOS-Symbol
19
A.O. Smith
AOS
8,67 Mrd. $
13 Mio. $ 1,14 %
237.231
-6.457
-3 % -387.398 $
2013 Q4
34 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
362 Mrd. $
13 Mio. $ 1,14 %
142.119
-8.030
-5 % -711.878 $
2013 Q2
36 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,1 %
129.833
-3.026
-2 % -290.905 $
2013 Q2
36 Quartale
LPX-Symbol
22
Louisiana-Pacific
LPX
5,27 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,09 %
235.979
-2.931
-1 % -188.017 $
2016 Q4
22 Quartale
ADBE-Symbol
23
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,06 %
33.046
-968
-3 % -393.961 $
2017 Q1
21 Quartale
STZ-Symbol
24
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,05 %
51.268
-2.225
-4 % -541.521 $
2015 Q1
29 Quartale
JEPI-Symbol
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,99 %
202.983
+41.628
+26 % +2,41 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Patten & Patten 289 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten & Patten für Q2 2022 weist 6 neu, 65 erhöht, 138 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alerian MLP ETF: 24.257 Aktien im Wert von 836.000 $. Der größte Verkauf betraf United Parcel Service mit einem geschätzten Wert von 5,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2022 war Alerian MLP ETF: 24.257 Aktien im Wert von 836.000 $.
  • Patten & Patten hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2022 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 5,51 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in CSX Corp im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 533.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2022 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 6 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2022 am 2. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .