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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
 

Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
662 Mio. $
AUM-Wachstum
+33 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,13 %
Position
217
Neu
13
Aufgestockt
104
Reduziert
71
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RKT-Symbol
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
+11,6 Mio. $
2
ASH-Symbol
Ashland
ASH
+3,9 Mio. $
3
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+2,65 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+1,68 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+4,95 Mio. $
2
VYX-Symbol
NCR Voyix
VYX
+2,79 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,91 Mio. $
4
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+1,89 Mio. $
5
MWV
MEADWESTVACO CORP
MWV
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 15,65 %
2 Industrie 14,9 %
3 Technologie 12,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Gesundheitswesen 9,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
34,5 Mio. $ 5,22 %
1.250.808
+29.004
+2 % +789.121 $
2013 Q2
6 Quartale
RKT-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
17 Mio. $ 2,56 %
278.116
+212.954
+327 % +11,6 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
RTX-Symbol
3
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,49 %
227.275
-524
-0,2 % -35.726 $
2013 Q2
6 Quartale
AMLP-Symbol
4
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
16 Mio. $ 2,41 %
182.312
+3.153
+2 % +285.839 $
2013 Q2
6 Quartale
WY-Symbol
5
Weyerhaeuser
WY
15,1 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,33 %
428.682
+22.863
+6 % +785.033 $
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2 %
109.125
+9.999
+10 % +1,23 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
TSCO-Symbol
7
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,9 %
798.460
+7.000
+0,9 % +100.299 $
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,88 %
134.234
+677
+0,5 % +63.132 $
2013 Q2
6 Quartale
AOS-Symbol
9
A.O. Smith
AOS
8,67 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,73 %
405.900
+24.310
+6 % +634.929 $
2013 Q4
4 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,62 %
163.882
+11.275
+7 % +710.820 $
2013 Q2
6 Quartale
MMM-Symbol
11
3M
MMM
95,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,61 %
77.708
+189
+0,2 % +24.260 $
2013 Q2
6 Quartale
AIG-Symbol
12
American International
AIG
40,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,55 %
182.935
+1.307
+0,7 % +70.109 $
2013 Q2
6 Quartale
IYF-Symbol
13
iShares US Financials ETF
IYF
3,77 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,54 %
225.950
+740
+0,3 % +32.174 $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
299 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,49 %
270.967
+4.079
+2 % +141.918 $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,49 %
94.010
-33
-0 % -3.478 $
2013 Q2
6 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,46 %
176.303
+2.479
+1 % +131.237 $
2013 Q2
6 Quartale
HLT-Symbol
17
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,4 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,41 %
119.595
+5.833
+5 % +437.043 $
2013 Q4
4 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
362 Mrd. $
9,35 Mio. $ 1,41 %
172.534
-2.336
-1 % -130.150 $
2013 Q2
6 Quartale
IXN-Symbol
19
iShares Global Tech ETF
IXN
8,14 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,37 %
572.838
+26.130
+5 % +403.745 $
2013 Q2
6 Quartale
CNI-Symbol
20
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,35 %
129.835
-2.235
-2 % -152.928 $
2013 Q2
6 Quartale
QCOM-Symbol
21
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,35 %
120.068
-192
-0,2 % -14.052 $
2013 Q2
6 Quartale
APC-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
8,61 Mio. $ 1,3 %
104.374
+3.386
+3 % +294.922 $
2013 Q2
6 Quartale
NVS-Symbol
23
Novartis
NVS
307 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,3 %
103.626
+998
+1 % +82.725 $
2013 Q2
6 Quartale
T-Symbol
24
AT&T
T
146 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,28 %
333.905
-3.665
-1 % -95.094 $
2013 Q2
6 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
215 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,26 %
89.420
+1.160
+1 % +103.990 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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GMT Capital
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FAS Wealth Partners Leawood, Kansas 1,92 Mrd. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Campbell & Co Investment Adviser
Campbell & Co Investment Adviser Baltimore, Maryland 1,91 Mrd. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Patten & Patten 217 Positionen im Wert von 662 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 629 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten & Patten für Q4 2014 weist 13 neu, 104 erhöht, 71 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Verifone Systems Inc: 9.550 Aktien im Wert von 355.000 $. Der größte Verkauf betraf Phillips 66 mit einem geschätzten Wert von 4,95 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q4 2014 war Verifone Systems Inc: 9.550 Aktien im Wert von 355.000 $.
  • Patten & Patten hat seine Position in ROCK-TENN COMPANY CL-A in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q4 2014 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 4,95 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Cheniere Energy im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q4 2014 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 662 Mio. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 662 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q4 2014 am 21. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .