Wir sind mit live! Mehr erfahren
Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
 

Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
723 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,98 %
Position
230
Neu
25
Aufgestockt
59
Reduziert
113
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+50 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,89 Mio. $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+1,38 Mio. $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+1,26 Mio. $
5
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+5,96 Mio. $
2
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+1,8 Mio. $
3
ASH-Symbol
Ashland
ASH
+1,35 Mio. $
4
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+1,34 Mio. $
5
CBT-Symbol
Cabot Corp
CBT
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 17,51 %
2 Industrie 12,54 %
3 Gesundheitswesen 11,22 %
4 Technologie 10,8 %
5 Sonstiges 10,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WRK-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
64,1 Mio. $ 8,86 %
1.559.544
+1.097.747
+238 % +50 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
35 Mio. $ 4,84 %
1.331.296
-3.368
-0,3 % -96.246 $
2013 Q2
10 Quartale
AOS-Symbol
3
A.O. Smith
AOS
8,76 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,71 %
512.360
+6.440
+1 % +242.978 $
2013 Q4
8 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,66 %
129.018
+604
+0,5 % +85.787 $
2013 Q2
10 Quartale
WY-Symbol
5
Weyerhaeuser
WY
15,2 Mrd. $
16 Mio. $ 2,21 %
532.235
+12.690
+2 % +382.828 $
2013 Q2
10 Quartale
STZ-Symbol
6
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,98 %
100.510
-4.111
-4 % -566.058 $
2015 Q1
3 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
147 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,96 %
546.695
+33.205
+6 % +842.271 $
2013 Q2
10 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,92 %
234.857
+3.922
+2 % +225.896 $
2013 Q2
10 Quartale
TSCO-Symbol
9
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,92 %
811.945
+8.870
+1 % +157.074 $
2013 Q2
10 Quartale
NWL-Symbol
10
Newell Brands
NWL
2,51 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,9 %
312.422
-2.585
-0,8 % -113.133 $
2015 Q1
3 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,69 %
283.851
+68.060
+32 % +2,89 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AIG-Symbol
12
American International
AIG
41,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,56 %
181.658
-12.846
-7 % -783.406 $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,53 %
142.263
+294
+0,2 % +23.502 $
2013 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
14
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,51 %
200.381
-7.075
-3 % -384.146 $
2013 Q2
10 Quartale
MIC-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
10,2 Mio. $ 1,41 %
140.298
-7.961
-5 % -594.836 $
2013 Q2
10 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
316 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,36 %
284.490
-1.304
-0,5 % -44.078 $
2013 Q2
10 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
97,3 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,3 %
74.867
-1.172
-2 % -150.647 $
2013 Q2
10 Quartale
WBA-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
9,19 Mio. $ 1,27 %
107.902
+3.875
+4 % +329.141 $
2013 Q2
10 Quartale
HLT-Symbol
19
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
9,15 Mio. $ 1,27 %
142.529
-2.358
-2 % -167.532 $
2013 Q4
8 Quartale
IXN-Symbol
20
iShares Global Tech ETF
IXN
8,29 Mrd. $
9,09 Mio. $ 1,26 %
559.506
-13.290
-2 % -218.307 $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,25 %
88.185
-2.934
-3 % -295.058 $
2013 Q2
10 Quartale
BTO-Symbol
22
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
757 Mio. $
8,86 Mio. $ 1,22 %
316.037
-6.010
-2 % -163.459 $
2013 Q2
10 Quartale
IYF-Symbol
23
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,21 %
198.464
-6.618
-3 % -294.904 $
2013 Q2
10 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
367 Mrd. $
8,67 Mio. $ 1,2 %
172.056
-3.893
-2 % -196.277 $
2013 Q2
10 Quartale
ASH-Symbol
25
Ashland
ASH
3,56 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,2 %
172.119
-25.591
-13 % -1,35 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Broadwood Capital
Broadwood Capital New York 1,91 Mrd. $ AUM 44,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evergreen Wealth Solutions
Evergreen Wealth Solutions Williamsport, Pennsylvania 1,91 Mrd. $ AUM 19,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Southeastern Asset Management
Southeastern Asset Management Memphis, Tennessee 1,92 Mrd. $ AUM 6,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hill Path Capital
Hill Path Capital New York 1,92 Mrd. $ AUM 5,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMT Capital
GMT Capital Atlanta, Georgia 1,92 Mrd. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas 1,92 Mrd. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Campbell & Co Investment Adviser
Campbell & Co Investment Adviser Baltimore, Maryland 1,91 Mrd. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Patten & Patten 230 Positionen im Wert von 723 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 655 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Patten & Patten investierte 40,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war J.C. Penney Company, Inc.: 91.000 Aktien im Wert von 606.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf RTX Corp; sie wurde auf 5,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q4 2015 war J.C. Penney Company, Inc.: 91.000 Aktien im Wert von 606.000 $.
  • Patten & Patten hat seine Position in WestRock Company in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q4 2015 entfiel auf RTX Corp und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in eBay im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q4 2015 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 723 Mio. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 723 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q4 2015 am 29. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .