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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
 

Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+51,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,65 %
Position
333
Neu
16
Aufgestockt
66
Reduziert
191
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
6,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+10,8 Mio. $
2
EUAD-Symbol
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
+6,31 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,96 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+4,84 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,45 Mio. $
2
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+3,21 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,66 Mio. $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+2,19 Mio. $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,2 %
2 Technologie 20,1 %
3 Finanzwesen 11,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,51 %
5 Gesundheitswesen 9,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
144 Mio. $ 9,29 %
699.582
-31.929
-4 % -6,45 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
77,6 Mio. $ 5,02 %
155.996
-3.712
-2 % -1,61 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
IXN-Symbol
3
iShares Global Tech ETF
IXN
8,44 Mrd. $
46,8 Mio. $ 3,03 %
506.634
+18.741
+4 % +1,52 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
43,7 Mio. $ 2,83 %
743.105
+82.680
+13 % +4,84 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
SW-Symbol
5
Smurfit Westrock
SW
22,9 Mrd. $
41 Mio. $ 2,65 %
950.038
-30.302
-3 % -1,3 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
PGR-Symbol
6
Progressive
PGR
137 Mrd. $
38,9 Mio. $ 2,52 %
145.900
-2.379
-2 % -652.113 $
2017 Q1
33 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,71 Bio. $
37,8 Mio. $ 2,45 %
214.618
-5.158
-2 % -844.321 $
2015 Q3
39 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
791 Mrd. $
37,2 Mio. $ 2,41 %
104.704
-1.652
-2 % -575.808 $
2013 Q2
48 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
914 Mrd. $
36,8 Mio. $ 2,38 %
126.848
-3.575
-3 % -912.299 $
2013 Q2
48 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
522 Mrd. $
32,2 Mio. $ 2,09 %
173.693
-6.149
-3 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
484 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,53 %
23.905
-1.294
-5 % -1,29 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
998 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,48 %
234.338
-5.962
-2 % -568.033 $
2013 Q2
48 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,45 %
153.910
-873
-0,6 % -116.320 $
2013 Q2
48 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,7 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,45 %
394.432
-29.950
-7 % -1,66 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
186 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,33 %
150.692
-8.386
-5 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
TSCO-Symbol
16
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
19 Mio. $ 1,23 %
360.614
-9.937
-3 % -508.152 $
2013 Q2
48 Quartale
LPX-Symbol
17
Louisiana-Pacific
LPX
5,29 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,21 %
216.619
-135
-0,1 % -11.996 $
2016 Q4
34 Quartale
TJX-Symbol
18
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,2 %
150.440
-4.979
-3 % -631.573 $
2017 Q1
33 Quartale
OEF-Symbol
19
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
18 Mio. $ 1,17 %
59.170
-7.864
-12 % -2,19 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
LECO-Symbol
20
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,16 %
86.281
– –
2021 Q4
14 Quartale
GSST-Symbol
21
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,77 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,11 %
338.414
+19.294
+6 % +972.439 $
2024 Q1
5 Quartale
COP-Symbol
22
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,11 %
190.453
-2.519
-1 % -226.648 $
2013 Q2
48 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,05 %
51.901
+10.893
+27 % +4,16 Mio. $
2015 Q1
41 Quartale
HELO-Symbol
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,87 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,04 %
257.719
-19.190
-7 % -1,16 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,97 %
187.751
-7.899
-4 % -622.185 $
2024 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Patten & Patten 333 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten & Patten für Q2 2025 weist 16 neu, 66 erhöht, 191 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Germany ETF: 44.175 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 6,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2025 war iShares MSCI Germany ETF: 44.175 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 6,45 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Masco im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 688.585 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2025 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 16 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2025 am 28. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .