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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
 

Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
739 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,83 %
Position
272
Neu
21
Aufgestockt
88
Reduziert
110
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+2,39 Mio. $
2
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+1,8 Mio. $
3
VYX-Symbol
NCR Voyix
VYX
+1,65 Mio. $
4
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+1,58 Mio. $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TRN-Symbol
Trinity Industries
TRN
+6,52 Mio. $
2
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+1,17 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+539.086 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+525.066 $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+502.673 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 16,8 %
2 Industrie 15,02 %
3 Technologie 10,97 %
4 Finanzwesen 10,76 %
5 Energie 10,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
26,2 Mio. $ 3,55 %
1.368.948
+27.468
+2 % +522.463 $
2013 Q2
3 Quartale
RTX-Symbol
2
RTX Corp
RTX
271 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,91 %
292.206
+375
+0,1 % +26.940 $
2013 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,33 %
175.957
-3.992
-2 % -380.522 $
2013 Q2
3 Quartale
AMLP-Symbol
4
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,26 %
189.411
-4.644
-2 % -407.305 $
2013 Q2
3 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
350 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,02 %
120.466
+3.451
+3 % +426.307 $
2013 Q2
3 Quartale
WY-Symbol
6
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,95 %
490.053
+38.612
+9 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
AIG-Symbol
7
American International
AIG
42,7 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,85 %
273.883
+11.456
+4 % +569.716 $
2013 Q2
3 Quartale
TSCO-Symbol
8
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
13 Mio. $ 1,76 %
922.680
+12.940
+1 % +183.029 $
2013 Q2
3 Quartale
TRN-Symbol
9
Trinity Industries
TRN
2,37 Mrd. $
12 Mio. $ 1,62 %
460.670
-282.667
-38 % -6,52 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
QCOM-Symbol
10
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,58 %
147.744
+2.176
+1 % +163.876 $
2013 Q2
3 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,57 %
299.880
-8.451
-3 % -326.484 $
2013 Q2
3 Quartale
APC-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
11,5 Mio. $ 1,55 %
135.247
+6.087
+5 % +499.039 $
2013 Q2
3 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
97,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,54 %
100.234
+848
+0,9 % +94.198 $
2013 Q2
3 Quartale
AXP-Symbol
14
American Express
AXP
217 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,47 %
120.383
+690
+0,6 % +61.636 $
2013 Q2
3 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
363 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,45 %
197.346
-1.587
-0,8 % -82.177 $
2013 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,42 %
106.766
+531
+0,5 % +49.230 $
2013 Q2
3 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
147 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,4 %
389.598
+411
+0,1 % +10.320 $
2013 Q2
3 Quartale
NVS-Symbol
18
Novartis
NVS
308 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,33 %
128.773
-1.004
-0,8 % -73.159 $
2013 Q2
3 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
790 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,32 %
180.484
-1.728
-0,9 % -96.035 $
2013 Q2
3 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
388 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,32 %
434.201
-1.093
-0,3 % -24.154 $
2013 Q2
3 Quartale
IYF-Symbol
21
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
9,42 Mio. $ 1,28 %
230.490
-970
-0,4 % -38.754 $
2013 Q2
3 Quartale
DD-Symbol
22
DuPont de Nemours
DD
20,7 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,27 %
76.161
+658
+0,9 % +77.540 $
2013 Q2
3 Quartale
CNI-Symbol
23
Canadian National Railway
CNI
76 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,26 %
165.158
-1.234
-0,7 % -67.995 $
2013 Q2
3 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
413 Mrd. $
9,25 Mio. $ 1,25 %
77.771
-1.513
-2 % -175.952 $
2013 Q2
3 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
307 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,23 %
353.333
-9.719
-3 % -242.616 $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Campbell & Co Investment Adviser Baltimore, Maryland 1,91 Mrd. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Patten & Patten 272 Positionen im Wert von 739 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 717 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten & Patten für Q1 2014 weist 21 neu, 88 erhöht, 110 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ashland: 19.602 Aktien im Wert von 954.000 $. Der größte Verkauf betraf Trinity Industries mit einem geschätzten Wert von 6,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q1 2014 war Ashland: 19.602 Aktien im Wert von 954.000 $.
  • Patten & Patten hat seine Position in A.O. Smith in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q1 2014 entfiel auf Trinity Industries und belief sich schätzungsweise auf 6,52 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Nu Skin im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 366.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q1 2014 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 739 Mio. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 739 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q1 2014 am 24. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .