Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Patten & Patten Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
904 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
262
Neu
20
Aufgestockt
116
Reduziert
75
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+8,23 Mio. $ |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+7,07 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+2,55 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+1,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+3,72 Mio. $ |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+3,68 Mio. $ |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+2,71 Mio. $ |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,99 % |
| 2 | Industrie | 13,31 % |
| 3 | Technologie | 12,5 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,84 % |
| 5 | Sonstiges | 10,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 79,8 Mio. $ | 8,82 % |
1.407.745
+4.311
| +0,3 % | +233.777 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 48,6 Mio. $ | 5,38 % |
1.350.136
+16.340
| +1 % | +604.095 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
A.O. Smith
AOS
8,11 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 2,63 % |
421.681
-11.115
| -3 % | -600.093 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
13,7 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,17 % |
586.089
+13.025
| +2 % | +438.479 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Constellation Brands
STZ
22,3 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 2,01 % |
93.799
-1.841
| -2 % | -327.688 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
6
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 2 % |
139.554
+2.491
| +2 % | +341.434 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Ingevity
NGVT
2,43 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 2 % |
314.622
-13.612
| -4 % | -800.686 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
8
AT&T
T
150 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,97 % |
625.379
+31.871
| +5 % | +939.465 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 1,76 % |
231.377
+16.462
| +8 % | +1,13 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,68 % |
283.217
+6.835
| +2 % | +334.919 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
11
Pultegroup
PHM
21,5 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,59 % |
587.081
+6.406
| +1 % | +149.502 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
12
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,55 % |
193.731
+3.389
| +2 % | +227.835 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 13,3 Mio. $ | 1,48 % |
170.269
+407
| +0,2 % | +32.124 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,46 % |
75.702
+2.818
| +4 % | +471.257 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,4 % |
95.481
+216
| +0,2 % | +27.555 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
RTN
16
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 12,4 Mio. $ | 1,37 % |
76.827
+1.465
| +2 % | +232.191 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
17
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,32 % |
352.724
+33.911
| +11 % | +1,21 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
9,32 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,31 % |
543.606
+5.760
| +1 % | +124.770 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,25 % |
123.868
+1.304
| +1 % | +112.516 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
Canadian National Railway
CNI
73,7 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,25 % |
138.797
+1.518
| +1 % | +115.803 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
727 Mio. $
| 11,1 Mio. $ | 1,23 % |
309.165
-3.225
| -1 % | -112.450 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,21 % |
135.242
-222
| -0,2 % | -18.164 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
23
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,19 % |
243.740
+170.230
| +232 % | +7,07 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,18 % |
199.262
+120
| +0,1 % | +6.273 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
25
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,18 % |
273.613
+208.753
| +322 % | +8,23 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Patten & Patten 262 Positionen im Wert von 904 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 868 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten & Patten für Q2 2017 weist 20 neu, 116 erhöht, 75 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuit: 19.689 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf IBM mit einem geschätzten Wert von 3,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2017 war Intuit: 19.689 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Comcast in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2017 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Johnson Controls International im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 904 Mio. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 20 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 904 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2017 am 19. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .