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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
629 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,97 %
Position
217
Neu
12
Aufgestockt
98
Reduziert
67
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+6,72 Mio. $
2
CELG
Celgene Corp
CELG
+2,17 Mio. $
3
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+1,93 Mio. $
4
EPI-Symbol
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+1,84 Mio. $
5
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+2,15 Mio. $
2
TRN-Symbol
Trinity Industries
TRN
+1,9 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+1,02 Mio. $
4
TOL-Symbol
Toll Brothers
TOL
+763.000 $
5
M-Symbol
Macy's
M
+719.017 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 16,17 %
2 Industrie 15,49 %
3 Technologie 12,67 %
4 Energie 10,4 %
5 Gesundheitswesen 9,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
30,8 Mio. $ 4,9 %
1.221.804
+25.124
+2 % +616.606 $
2013 Q2
5 Quartale
AMLP-Symbol
2
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,73 %
179.159
+3.614
+2 % +341.811 $
2013 Q2
5 Quartale
RTX-Symbol
3
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,41 %
227.799
-30
-0 % -2.057 $
2013 Q2
5 Quartale
TRN-Symbol
4
Trinity Industries
TRN
2,03 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,15 %
400.942
-57.484
-13 % -1,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
WY-Symbol
5
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,06 %
405.819
+21.877
+6 % +717.211 $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2 %
133.557
+1.452
+1 % +144.616 $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,94 %
99.126
+5.729
+6 % +713.897 $
2013 Q2
5 Quartale
APC-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
10,2 Mio. $ 1,63 %
100.988
-186
-0,2 % -20.061 $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
10 Mio. $ 1,59 %
94.043
+11.270
+14 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
350 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,57 %
174.870
+1.354
+0,8 % +76.030 $
2013 Q2
5 Quartale
AIG-Symbol
11
American International
AIG
41,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,56 %
181.628
+4.924
+3 % +269.009 $
2013 Q2
5 Quartale
TSCO-Symbol
12
Tractor Supply
TSCO
16,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,55 %
791.460
+58.050
+8 % +724.783 $
2013 Q2
5 Quartale
IYF-Symbol
13
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,5 %
225.210
-4.710
-2 % -197.432 $
2013 Q2
5 Quartale
CNI-Symbol
14
Canadian National Railway
CNI
75,8 Mrd. $
9,38 Mio. $ 1,49 %
132.070
-3.982
-3 % -275.941 $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
496 Mrd. $
9,29 Mio. $ 1,48 %
266.888
-15.320
-5 % -518.700 $
2013 Q2
5 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
88,5 Mrd. $
9,18 Mio. $ 1,46 %
77.519
-3.282
-4 % -394.527 $
2013 Q2
5 Quartale
AOS-Symbol
17
A.O. Smith
AOS
8,43 Mrd. $
9,02 Mio. $ 1,44 %
381.590
+39.830
+12 % +966.865 $
2013 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
9,02 Mio. $ 1,43 %
173.824
+7.007
+4 % +360.428 $
2013 Q2
5 Quartale
QCOM-Symbol
19
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
8,99 Mio. $ 1,43 %
120.260
+593
+0,5 % +45.357 $
2013 Q2
5 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
141 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,43 %
337.570
+9.103
+3 % +242.170 $
2013 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,4 %
152.607
+121.130
+385 % +6,72 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
NVS-Symbol
22
Novartis
NVS
298 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,38 %
102.628
-566
-0,5 % -45.793 $
2013 Q2
5 Quartale
HLT-Symbol
23
Hilton Worldwide
HLT
77,6 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1,34 %
113.762
+13.850
+14 % +1,03 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
IXN-Symbol
24
iShares Global Tech ETF
IXN
9,35 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,33 %
546.708
-1.590
-0,3 % -24.209 $
2013 Q2
5 Quartale
DD-Symbol
25
DuPont de Nemours
DD
18,6 Mrd. $
7,89 Mio. $ 1,25 %
59.391
-7.668
-11 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Patten & Patten 217 Positionen im Wert von 629 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 615 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten & Patten für Q3 2014 weist 12 neu, 98 erhöht, 67 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Celgene Corp: 23.995 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf The Mosaic Company mit einem geschätzten Wert von 2,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q3 2014 war Celgene Corp: 23.995 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in AbbVie in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q3 2014 entfiel auf The Mosaic Company und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Toll Brothers im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 763.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q3 2014 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 629 Mio. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 629 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q3 2014 am 14. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .