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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
 

Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,7 Mio. $
Kapitalfluss
-2,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,1 %
Position
274
Neu
9
Aufgestockt
88
Reduziert
121
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,17 Mio. $
2
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+924.151 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+876.899 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+596.454 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+534.743 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+1,47 Mio. $
2
GM-Symbol
General Motors
GM
+1,36 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+1,13 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,08 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+614.220 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,92 %
2 Gesundheitswesen 13,27 %
3 Sonstiges 10,72 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,68 %
5 Industrie 10,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
158 Mio. $ 13,07 %
815.197
-6.211
-0,8 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
55,2 Mio. $ 4,57 %
162.205
+1.375
+0,9 % +430.936 $
2013 Q2
40 Quartale
IXN-Symbol
3
iShares Global Tech ETF
IXN
8,47 Mrd. $
30,6 Mio. $ 2,53 %
492.110
-9.202
-2 % -521.519 $
2013 Q2
40 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
27,5 Mio. $ 2,28 %
230.157
-423
-0,2 % -48.688 $
2015 Q3
31 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
794 Mrd. $
27,3 Mio. $ 2,26 %
115.008
-753
-0,7 % -172.341 $
2013 Q2
40 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
26,2 Mio. $ 2,17 %
194.437
+7.978
+4 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
COP-Symbol
7
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,99 %
232.280
+1.626
+0,7 % +167.070 $
2013 Q2
40 Quartale
PGR-Symbol
8
Progressive
PGR
135 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,8 %
164.839
-696
-0,4 % -93.306 $
2017 Q1
25 Quartale
WRK-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
20,9 Mio. $ 1,73 %
720.404
-50.699
-7 % -1,47 Mio. $
2015 Q3
31 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,72 %
142.933
-400
-0,3 % -55.015 $
2013 Q2
40 Quartale
ABT-Symbol
11
Abbott
ABT
189 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,69 %
187.432
+567
+0,3 % +60.439 $
2013 Q2
40 Quartale
JEPI-Symbol
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,7 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,53 %
335.598
+10.922
+3 % +596.454 $
2021 Q4
6 Quartale
TSCO-Symbol
13
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,5 %
409.700
-3.795
-0,9 % -173.880 $
2013 Q2
40 Quartale
LPX-Symbol
14
Louisiana-Pacific
LPX
5,32 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,47 %
237.064
+280
+0,1 % +17.314 $
2016 Q4
26 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,43 %
35.920
-295
-0,8 % -144.249 $
2015 Q1
33 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,4 %
101.973
+1.207
+1 % +194.808 $
2013 Q2
40 Quartale
EW-Symbol
17
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,39 %
178.239
-2.835
-2 % -246.406 $
2016 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
482 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,38 %
31.069
+452
+1 % +228.707 $
2013 Q2
40 Quartale
AOS-Symbol
19
A.O. Smith
AOS
8,68 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,34 %
222.045
-3.843
-2 % -263.099 $
2013 Q4
38 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
363 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,3 %
136.510
+2.733
+2 % +310.308 $
2013 Q2
40 Quartale
ADBE-Symbol
21
Adobe
ADBE
92,5 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,28 %
31.764
-504
-2 % -203.030 $
2017 Q1
25 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
14 Mio. $ 1,15 %
142.468
+4.487
+3 % +439.319 $
2013 Q2
40 Quartale
NEE-Symbol
23
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,15 %
187.157
+51
+0 % +3.861 $
2013 Q2
40 Quartale
TJX-Symbol
24
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,15 %
163.594
-2.707
-2 % -213.540 $
2017 Q1
25 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,08 %
252.540
-12.424
-5 % -611.107 $
2013 Q2
40 Quartale
1
2 3 4 5

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Hill Path Capital
Hill Path Capital New York 1,92 Mrd. $ AUM 5,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMT Capital
GMT Capital Atlanta, Georgia 1,92 Mrd. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas 1,92 Mrd. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Campbell & Co Investment Adviser
Campbell & Co Investment Adviser Baltimore, Maryland 1,91 Mrd. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Patten & Patten 274 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 1,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,4 %. Patten & Patten eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 274 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2023 war Chubb: 1.449 Aktien im Wert von 279.019 $.
  • Patten & Patten hat seine Position in AbbVie in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2023 entfiel auf WestRock Company und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in ALPS REIT Dividend Dogs ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.869 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2023 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 1,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2023 am 14. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .