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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,89 Mrd. $ Umschlag 7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
615 Mio. $
AUM-Wachstum
-124 Mio. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,35 %
Position
267
Neu
5
Aufgestockt
19
Reduziert
173
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+6,35 Mio. $
2
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+5,12 Mio. $
3
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+4,67 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+2,04 Mio. $
5
VYX-Symbol
NCR Voyix
VYX
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AIG-Symbol
American International
AIG
+5,15 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+5,11 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+5,03 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+4,9 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+4,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 16,04 %
2 Industrie 15,94 %
3 Technologie 11,81 %
4 Energie 11,29 %
5 Finanzwesen 9,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
27,8 Mio. $ 4,52 %
1.196.680
-172.268
-13 % -3,67 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AMLP-Symbol
2
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,71 %
175.545
-13.866
-7 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
3
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,69 %
227.829
-64.377
-22 % -4,74 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TRN-Symbol
4
Trinity Industries
TRN
2,03 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,35 %
458.426
-2.244
-0,5 % -63.597 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,16 %
132.105
-43.852
-25 % -4,42 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
WY-Symbol
6
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,07 %
383.942
-106.111
-22 % -3,21 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,91 %
93.397
-27.069
-22 % -3,44 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
APC-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
11,1 Mio. $ 1,8 %
101.174
-34.073
-25 % -3,47 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MMM-Symbol
9
3M
MMM
89,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,57 %
80.801
-19.433
-19 % -2,28 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AIG-Symbol
10
American International
AIG
42,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,57 %
176.704
-97.179
-35 % -5,15 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
358 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,56 %
173.516
-23.830
-12 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IYF-Symbol
12
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,55 %
229.920
-570
-0,2 % -23.155 $
2013 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
9,48 Mio. $ 1,54 %
119.667
-28.077
-19 % -2,23 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TSCO-Symbol
14
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,44 %
733.410
-189.270
-21 % -2,48 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CNI-Symbol
15
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
8,85 Mio. $ 1,44 %
136.052
-29.106
-18 % -1,73 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
141 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,43 %
328.467
-61.131
-16 % -1,64 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,43 %
166.817
-2.140
-1 % -107.574 $
2013 Q2
4 Quartale
DD-Symbol
18
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,42 %
67.059
-9.102
-12 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
460 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,42 %
282.208
-71.125
-20 % -1,95 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,41 %
82.773
-23.993
-22 % -2,43 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AOS-Symbol
21
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,38 %
341.760
+213.360
+166 % +5,12 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
NVS-Symbol
22
Novartis
NVS
287 Mrd. $
8,37 Mio. $ 1,36 %
103.194
-25.579
-20 % -2,01 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BTO-Symbol
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
740 Mio. $
8,16 Mio. $ 1,33 %
352.400
-26.100
-7 % -597.254 $
2013 Q2
4 Quartale
IXN-Symbol
24
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,32 %
548.298
-14.010
-2 % -200.567 $
2013 Q2
4 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
212 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,32 %
85.550
-34.833
-29 % -3,14 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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CAS Investment Partners
CAS Investment Partners Westport, Connecticut 1,88 Mrd. $ AUM 2,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Occudo Quantitative Strategies
Occudo Quantitative Strategies Fort Lauderdale, Florida 1,88 Mrd. $ AUM 35,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Triglav Skladi
Triglav Skladi Ljubljana, Slovenia 1,9 Mrd. $ AUM 57,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everence Capital Management
Everence Capital Management Goshen, Indiana 1,9 Mrd. $ AUM 39,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Koshinski Asset Management
Koshinski Asset Management Decatur, Illinois 1,88 Mrd. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Patten & Patten 267 Positionen im Wert von 615 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 739 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Patten & Patten zog im Q2 2014 netto 159 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 173 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Republic Bank – eine Position im geschätzten Wert von 2,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Patten & Patten eine neue Position in eBay im Wert von 4,52 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2014 war eBay: 214.546 Aktien im Wert von 4,52 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in General Motors in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2014 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 5,15 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in First Republic Bank im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2014 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 615 Mio. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 5 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 615 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2014 am 25. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .