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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,89 Mrd. $ Umschlag 7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
689 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,3 Mio. $
Kapitalfluss
-185.070 $
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
217
Neu
5
Aufgestockt
69
Reduziert
99
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MIC-Symbol
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
+4,17 Mio. $
2
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+4,04 Mio. $
3
GBX-Symbol
The Greenbrier Companies
GBX
+2,32 Mio. $
4
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+2,22 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+12,6 Mio. $
2
KMF
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
+2,33 Mio. $
3
TRN-Symbol
Trinity Industries
TRN
+2,16 Mio. $
4
CBT-Symbol
Cabot Corp
CBT
+1,99 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 14,24 %
2 Sonstiges 13,48 %
3 Technologie 12,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,48 %
5 Gesundheitswesen 10,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
40,5 Mio. $ 5,87 %
1.290.636
+12.952
+1 % +414.281 $
2013 Q2
8 Quartale
RKT-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
17,5 Mio. $ 2,54 %
290.106
+25.955
+10 % +1,64 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AOS-Symbol
3
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,4 %
458.960
+1.660
+0,4 % +57.196 $
2013 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
4
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,27 %
223.652
-3.430
-2 % -251.669 $
2013 Q2
8 Quartale
WY-Symbol
5
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,16 %
472.342
+26.635
+6 % +856.259 $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,15 %
116.454
+7.085
+6 % +918.825 $
2013 Q2
8 Quartale
TSCO-Symbol
7
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,12 %
811.825
-11.860
-1 % -210.463 $
2013 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,06 %
210.703
+7.766
+4 % +506.996 $
2013 Q2
8 Quartale
MIC-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
12,1 Mio. $ 1,76 %
146.634
+49.330
+51 % +4,17 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AIG-Symbol
10
American International
AIG
42,5 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,7 %
189.621
-1.675
-0,9 % -98.964 $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
11 Mio. $ 1,59 %
131.953
-444
-0,3 % -38.172 $
2013 Q2
8 Quartale
HLT-Symbol
12
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,54 %
128.738
+2.346
+2 % +205.946 $
2013 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,47 %
180.612
-531
-0,3 % -29.605 $
2013 Q2
8 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
89,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,44 %
76.811
-900
-1 % -120.706 $
2013 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
358 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,41 %
178.409
-920
-0,5 % -51.597 $
2013 Q2
8 Quartale
AXP-Symbol
16
American Express
AXP
212 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,39 %
123.100
+14.355
+13 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IYF-Symbol
17
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
9,3 Mio. $ 1,35 %
207.150
-7.180
-3 % -324.909 $
2013 Q2
8 Quartale
IXN-Symbol
18
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
9,22 Mio. $ 1,34 %
578.232
+6.924
+1 % +114.448 $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
9,18 Mio. $ 1,33 %
94.242
-1.115
-1 % -111.658 $
2013 Q2
8 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
141 Mrd. $
9,07 Mio. $ 1,32 %
338.097
-10.487
-3 % -271.019 $
2013 Q2
8 Quartale
ASH-Symbol
21
Ashland
ASH
3,34 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,31 %
151.873
+17.415
+13 % +1,09 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
NVS-Symbol
22
Novartis
NVS
287 Mrd. $
9 Mio. $ 1,31 %
102.169
-870
-0,8 % -79.812 $
2013 Q2
8 Quartale
BTO-Symbol
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
740 Mio. $
8,93 Mio. $ 1,3 %
328.335
-3.665
-1 % -91.390 $
2013 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
460 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,28 %
289.720
-440
-0,2 % -14.224 $
2013 Q2
8 Quartale
APC-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
8,75 Mio. $ 1,27 %
112.107
+5.541
+5 % +479.664 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Triglav Skladi
Triglav Skladi Ljubljana, Slovenia 1,9 Mrd. $ AUM 57,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everence Capital Management
Everence Capital Management Goshen, Indiana 1,9 Mrd. $ AUM 39,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Koshinski Asset Management
Koshinski Asset Management Decatur, Illinois 1,88 Mrd. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Patten & Patten 217 Positionen im Wert von 689 Mio. $, ein Rückgang um 0,91 % gegenüber 695 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten & Patten für Q2 2015 weist 5 neu, 69 erhöht, 99 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war The Greenbrier Companies: 38.935 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2015 war The Greenbrier Companies: 38.935 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Macquarie Infrastructure Holdings, LLC in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2015 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 689 Mio. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten sank gegenüber dem Vorquartal um 0,91 % auf 689 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2015 am 31. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .