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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
 

Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+89,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,63 Mio. $
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,55 %
Position
279
Neu
8
Aufgestockt
81
Reduziert
133
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,52 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+2,59 Mio. $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+2,18 Mio. $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+2,12 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+2,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,23 Mio. $
2
DOCU-Symbol
DocuSign
DOCU
+1,33 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,16 Mio. $
4
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+939.490 $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+895.378 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,65 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,89 %
3 Gesundheitswesen 12,1 %
4 Finanzwesen 11,16 %
5 Industrie 9,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
138 Mio. $ 10,49 %
1.005.157
-32.628
-3 % -4,23 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
WRK-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
63,3 Mio. $ 4,82 %
1.189.403
-7.212
-0,6 % -403.648 $
2015 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
50,1 Mio. $ 3,82 %
185.053
-1.756
-0,9 % -446.344 $
2013 Q2
32 Quartale
IXN-Symbol
4
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
31,8 Mio. $ 2,42 %
564.666
-3.390
-0,6 % -182.431 $
2013 Q2
32 Quartale
PYPL-Symbol
5
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,41 %
108.351
-4.392
-4 % -1,16 Mio. $
2015 Q3
23 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
29,4 Mio. $ 2,24 %
240.480
+1.560
+0,7 % +182.204 $
2015 Q3
23 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
794 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,14 %
120.393
+166
+0,1 % +37.950 $
2013 Q2
32 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,79 %
208.762
+5.527
+3 % +622.472 $
2013 Q2
32 Quartale
ABT-Symbol
9
Abbott
ABT
188 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,74 %
197.058
-6.509
-3 % -758.798 $
2013 Q2
32 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,69 %
142.369
-2.504
-2 % -393.265 $
2013 Q2
32 Quartale
ADBE-Symbol
11
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,56 %
34.913
-1.275
-4 % -657.226 $
2017 Q1
17 Quartale
EW-Symbol
12
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,55 %
196.553
-5.580
-3 % -525.966 $
2016 Q4
18 Quartale
TSCO-Symbol
13
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
20 Mio. $ 1,53 %
538.725
-6.455
-1 % -236.609 $
2013 Q2
32 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,5 %
372.645
-319
-0,1 % -16.780 $
2013 Q2
32 Quartale
AOS-Symbol
15
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,4 %
254.223
+728
+0,3 % +50.228 $
2013 Q4
30 Quartale
PGR-Symbol
16
Progressive
PGR
137 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,38 %
184.734
+4.873
+3 % +482.019 $
2017 Q1
17 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
317 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,36 %
317.844
-6.728
-2 % -394.893 $
2013 Q2
32 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,26 %
41.218
-1.671
-4 % -666.296 $
2015 Q1
25 Quartale
NEE-Symbol
19
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,21 %
217.604
+27.238
+14 % +2,04 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
15 Mio. $ 1,14 %
90.903
-2.111
-2 % -349.484 $
2013 Q2
32 Quartale
LPX-Symbol
21
Louisiana-Pacific
LPX
5,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,11 %
240.682
-3.198
-1 % -204.429 $
2016 Q4
18 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,1 %
254.148
-3.006
-1 % -168.065 $
2016 Q3
19 Quartale
STZ-Symbol
23
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,05 %
59.133
-1.837
-3 % -431.256 $
2015 Q1
25 Quartale
NKE-Symbol
24
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,02 %
86.437
-893
-1 % -120.176 $
2013 Q2
32 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
490 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,01 %
33.375
-94
-0,3 % -35.545 $
2013 Q2
32 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Patten & Patten 279 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Patten & Patten eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5, sodass das Portfolio mit 279 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2021 war GrafTech: 6.646 Aktien im Wert von 772.000 $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Generac Holdings in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2021 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,23 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Block Inc im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2021 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 1,31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2021 am 13. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .