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Patten & Patten Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
723 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
+5,13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,76 %
Position
220
Neu
12
Aufgestockt
79
Reduziert
102
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingevity
NGVT
|
+6,25 Mio. $ |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+1,55 Mio. $ |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+1,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+2,37 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+2,27 Mio. $ |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+1,76 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,23 % |
| 2 | Industrie | 14,13 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,66 % |
| 4 | Sonstiges | 10,5 % |
| 5 | Technologie | 9,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 53,3 Mio. $ | 7,38 % |
1.371.642
-229.860
| -14 % | -8,62 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 32,8 Mio. $ | 4,54 % |
1.373.648
+8.528
| +0,6 % | +211.940 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
A.O. Smith
AOS
7,98 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,89 % |
474.380
-43.540
| -8 % | -1,76 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
4
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 2,79 % |
133.694
+1.985
| +2 % | +289.580 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
AT&T
T
159 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 2,6 % |
576.278
+9.343
| +2 % | +278.039 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,32 % |
564.206
+3.630
| +0,6 % | +111.633 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,3 % |
100.500
-40
| -0 % | -6.263 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
8
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,18 % |
862.095
-16.295
| -2 % | -302.817 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,98 % |
230.937
-6.825
| -3 % | -415.870 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,77 % |
136.634
+1.025
| +0,8 % | +90.631 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,64 % |
97.879
-394
| -0,4 % | -44.770 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 11,8 Mio. $ | 1,64 % |
159.976
+8.311
| +5 % | +586.147 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
3M
MMM
83,6 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,49 % |
73.426
-658
| -0,9 % | -92.781 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,43 % |
217.709
+8.896
| +4 % | +433.719 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,38 % |
188.667
-10.366
| -5 % | -572.295 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Pultegroup
PHM
21,1 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,34 % |
495.595
-8.275
| -2 % | -153.426 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
17
Merck
MRK
354 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,32 % |
174.069
+1.034
| +0,6 % | +55.030 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Intel
INTC
486 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 1,3 % |
286.238
-3.698
| -1 % | -115.852 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 9,31 Mio. $ | 1,29 % |
111.823
+4.316
| +4 % | +348.264 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 1,29 % |
205.386
-52.411
| -20 % | -2,37 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
RTN
21
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 9,05 Mio. $ | 1,25 % |
66.561
+34.466
| +107 % | +4,49 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 9,01 Mio. $ | 1,25 % |
176.091
+14.634
| +9 % | +760.451 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
49,1 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 1,23 % |
244.128
+84.942
| +53 % | +3,61 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
9,19 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 1,2 % |
536.196
-16.920
| -3 % | -275.532 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Costco
COST
441 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 1,2 % |
55.092
+2.045
| +4 % | +309.676 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Patten & Patten 220 Positionen im Wert von 723 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 700 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten & Patten für Q2 2016 weist 12 neu, 79 erhöht, 102 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ingevity: 200.182 Aktien im Wert von 6,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WestRock Company mit einem geschätzten Wert von 8,62 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2016 war Ingevity: 200.182 Aktien im Wert von 6,81 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Raytheon Company in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2016 entfiel auf WestRock Company und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Verifone Systems Inc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 433.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 723 Mio. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 723 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2016 am 7. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .