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Evensky & Katz Portfolio-Positionen
AUM
1,94 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+172,83 %
AUM
1,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+178 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-27,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,78 %
Position
72
Neu
–
Aufgestockt
40
Reduziert
31
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
7,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+3,33 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+15,8 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+3,01 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 13,54 % |
1.596.396
+15.486
| +1 % | +2,46 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 11,95 % |
7.987.057
-178.442
| -2 % | -5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 11,72 % |
6.091.469
+35.920
| +0,6 % | +1,35 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 7,47 % |
1.160.062
-40.839
| -3 % | -4,87 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 7,41 % |
336.531
-4.274
| -1 % | -1,76 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 4,8 % |
2.286.699
-76.506
| -3 % | -3,01 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 80,4 Mio. $ | 4,15 % |
1.381.942
+57.086
| +4 % | +3,33 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 3,97 % |
207.968
-7.675
| -4 % | -2,74 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 3,56 % |
765.065
-10.079
| -1 % | -837.823 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 61,9 Mio. $ | 3,2 % |
261.759
+433
| +0,2 % | +99.426 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
11
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
786 Mio. $
| 60,7 Mio. $ | 3,14 % |
753.800
+16.803
| +2 % | +1,32 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 3,05 % |
80.111
-1.554
| -2 % | -1,07 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
13
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 3,03 % |
289.110
+1.135
| +0,4 % | +224.541 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 2,73 % |
850.580
+12.092
| +1 % | +763.680 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 2,51 % |
329.371
-5.812
| -2 % | -822.277 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
979 Mio. $
| 33,5 Mio. $ | 1,73 % |
753.584
-40.698
| -5 % | -1,81 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,43 % |
254.349
-12.356
| -5 % | -1,27 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,43 % |
547.556
+3.771
| +0,7 % | +190.480 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,82 % |
80.442
-2.482
| -3 % | -480.201 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,79 % |
155.002
+6.556
| +4 % | +648.673 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,69 % |
40.556
-496
| -1 % | -158.685 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,67 % |
42.827
+342
| +0,8 % | +96.880 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,64 % |
136.729
-4.688
| -3 % | -412.561 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,49 % |
115.060
-6.303
| -5 % | -502.406 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,42 % |
82.927
+17.864
| +27 % | +1,73 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Evensky & Katz für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evensky & Katz 72 Positionen im Wert von 1,94 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Evensky & Katz eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 72 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Evensky & Katz hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evensky & Katz im Q2 2026 entfiel auf DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Evensky & Katz machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,94 Mrd. $ aus.
- Evensky & Katz eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evensky & Katz stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evensky & Katz für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .