Wir sind mit live! Mehr erfahren
Evensky & Katz

Evensky & Katz Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,96 %
 

Evensky & Katz / Foldes Wealth Management is a fee-only wealth management firm serving corporate executives, physicians, business owners, retirees and other affluent clients. Harold Evensky started the firm in 1985 with his cousin Peter Brown as Evensky & Brown, and in 1990 Deena Katz merged her practice into it, creating Evensky, Brown & Katz. Evensky and Katz, both former Texas Tech University professors, have written books and articles used as key financial education resources, and the firm's published research includes a "two bucket" cash flow strategy and a "core and satellite" strategy. In 2014 the firm merged with Foldes Financial Management, which Steven Foldes, a former client who had popularized "jellies" sandals in the early 1980s, started in 1996.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+166,2 %
AUM
452 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,6 %
Position
50
Neu
–
Aufgestockt
19
Reduziert
24
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+7,55 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+7,34 Mio. $
3
BCM
iPath Pure Beta Broad Commodity ETN
BCM
+4,03 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,94 Mio. $
5
TDTF-Symbol
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GURU-Symbol
Global X Guru Index ETF
GURU
+5,19 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+3,95 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,42 Mio. $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+997.780 $
5
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
+953.781 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWV-Symbol
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
144 Mio. $ 31,83 %
1.160.745
-32.354
-3 % -3,95 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SCHB-Symbol
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
67 Mio. $ 14,82 %
7.992.756
+884.238
+12 % +7,34 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IJJ-Symbol
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
35,3 Mio. $ 7,8 %
550.770
+12.862
+2 % +809.341 $
2013 Q2
12 Quartale
SPLV-Symbol
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
21,4 Mio. $ 4,72 %
499.142
+13.144
+3 % +534.106 $
2013 Q2
12 Quartale
PIV
5
Nicht mehr gelistet
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
21,1 Mio. $ 4,67 %
850.471
+12.885
+2 % +319.932 $
2013 Q2
12 Quartale
USMV-Symbol
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
19,9 Mio. $ 4,41 %
431.134
+26.494
+7 % +1,18 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IGSB-Symbol
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
19 Mio. $ 4,19 %
357.556
+18.118
+5 % +956.449 $
2013 Q2
12 Quartale
TDTF-Symbol
8
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,15 Mrd. $
18,9 Mio. $ 4,18 %
736.557
+47.233
+7 % +1,2 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
16 Mio. $ 3,55 %
149.705
+18.278
+14 % +1,94 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MGC-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,44 %
217.849
+934
+0,4 % +66.152 $
2013 Q2
12 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
13 Mio. $ 2,88 %
146.967
+89.880
+157 % +7,55 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
BCM
12
Nicht mehr gelistet
iPath Pure Beta Broad Commodity ETN
BCM
11,5 Mio. $ 2,54 %
416.783
+152.855
+58 % +4,03 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
MINT-Symbol
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
10 Mio. $ 2,22 %
99.316
+2.517
+3 % +254.244 $
2013 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,41 %
214.165
-48.250
-18 % -1,42 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,88 %
293.284
+3.302
+1 % +45.195 $
2013 Q2
12 Quartale
SCHA-Symbol
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,7 %
235.912
-75.164
-24 % -997.780 $
2013 Q2
12 Quartale
SCHE-Symbol
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,63 %
133.551
-12.570
-9 % -258.369 $
2013 Q2
12 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,57 %
31.169
– –
2013 Q2
12 Quartale
SCHX-Symbol
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,55 %
300.960
+7.014
+2 % +57.663 $
2014 Q3
7 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,53 %
42.598
+18.494
+77 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,51 %
20.301
-492
-2 % -54.634 $
2013 Q2
12 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,48 %
74.900
-8.264
-10 % -239.811 $
2013 Q2
12 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,41 %
16.134
-5.273
-25 % -594.902 $
2013 Q2
12 Quartale
IWB-Symbol
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,31 %
11.976
-29
-0,2 % -3.344 $
2013 Q2
12 Quartale
IJS-Symbol
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,23 %
17.596
-1.940
-10 % -111.312 $
2015 Q1
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Broadwood Capital
Broadwood Capital New York 1,91 Mrd. $ AUM 44,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evergreen Wealth Solutions
Evergreen Wealth Solutions Williamsport, Pennsylvania 1,91 Mrd. $ AUM 19,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Southeastern Asset Management
Southeastern Asset Management Memphis, Tennessee 1,92 Mrd. $ AUM 6,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hill Path Capital
Hill Path Capital New York 1,92 Mrd. $ AUM 5,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMT Capital
GMT Capital Atlanta, Georgia 1,92 Mrd. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas 1,92 Mrd. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Distillate Capital Partners
Distillate Capital Partners Chicago, Illinois 1,92 Mrd. $ AUM 5,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evensky & Katz für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Evensky & Katz 50 Positionen im Wert von 452 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Evensky & Katz eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 50 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Evensky & Katz hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evensky & Katz im Q2 2016 entfiel auf Global X Guru Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,19 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Evensky & Katz machen im Q2 2016 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 452 Mio. $ aus.
  • Evensky & Katz eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Evensky & Katz stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 452 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evensky & Katz für Q2 2016 am 28. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .