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Evensky & Katz Posiciones de la cartera
AUM
USD 1936 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
22.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+172.83%
AUM
USD 1936 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 178 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 27.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.78%
Posición
72
Nuevas
–
Aumentadas
40
Reducidas
31
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
7.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.33 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+USD 15.8 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 5 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 262 M | 13.54% |
1,596,396
+15,486
| +1% | +USD 2.46 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 231 M | 11.95% |
7,987,057
-178,442
| -2% | -USD 5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 227 M | 11.72% |
6,091,469
+35,920
| +0.6% | +USD 1.35 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 145 M | 7.47% |
1,160,062
-40,839
| -3% | -USD 4.87 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 143 M | 7.41% |
336,531
-4,274
| -1% | -USD 1.76 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 92.9 M | 4.8% |
2,286,699
-76,506
| -3% | -USD 3.01 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 80.4 M | 4.15% |
1,381,942
+57,086
| +4% | +USD 3.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 77 M | 3.97% |
207,968
-7,675
| -4% | -USD 2.74 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 68.9 M | 3.56% |
765,065
-10,079
| -1% | -USD 838 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 61.9 M | 3.2% |
261,759
+433
| +0.2% | +USD 99.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 786 M
| USD 60.7 M | 3.14% |
753,800
+16,803
| +2% | +USD 1.32 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 59 M | 3.05% |
80,111
-1,554
| -2% | -USD 1.07 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8192 M
| USD 58.6 M | 3.03% |
289,110
+1,135
| +0.4% | +USD 225 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 52.9 M | 2.73% |
850,580
+12,092
| +1% | +USD 764 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 48.7 M | 2.51% |
329,371
-5,812
| -2% | -USD 822 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 979 M
| USD 33.5 M | 1.73% |
753,584
-40,698
| -5% | -USD 1.81 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 27.8 M | 1.43% |
254,349
-12,356
| -5% | -USD 1.27 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 27.7 M | 1.43% |
547,556
+3,771
| +0.7% | +USD 190 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 15.9 M | 0.82% |
80,442
-2,482
| -3% | -USD 480 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 15.3 M | 0.79% |
155,002
+6,556
| +4% | +USD 649 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 13.4 M | 0.69% |
40,556
-496
| -1% | -USD 159 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 13 M | 0.67% |
42,827
+342
| +0.8% | +USD 96.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 12.4 M | 0.64% |
136,729
-4,688
| -3% | -USD 413 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 9.5 M | 0.49% |
115,060
-6,303
| -5% | -USD 502 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 8.04 M | 0.42% |
82,927
+17,864
| +27% | +USD 1.73 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Evensky & Katz en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evensky & Katz mantenía 72 posiciones por un valor de USD 1936 M, un aumento de 10% frente a los USD 1758 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Evensky & Katz no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 72 posiciones.
- Evensky & Katz fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de Evensky & Katz durante T2 2026 fue en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF, con un recorte estimado de USD 15.8 M.
- Las diez principales posiciones de Evensky & Katz representan 72% de su cartera de USD 1936 M en T2 2026.
- Evensky & Katz abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evensky & Katz aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1936 M.
Según el Informe 13F de Evensky & Katz correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.