¡Ya estamos en !
Descubre más
Evensky & Katz Posiciones de la cartera
AUM
USD 1914 M
Rotación
4.17%
Rendimiento estimado a 1 año
13.96%
Evensky & Katz / Foldes Wealth Management is a fee-only wealth management firm serving corporate executives, physicians, business owners, retirees and other affluent clients. Harold Evensky started the firm in 1985 with his cousin Peter Brown as Evensky & Brown, and in 1990 Deena Katz merged her practice into it, creating Evensky, Brown & Katz. Evensky and Katz, both former Texas Tech University professors, have written books and articles used as key financial education resources, and the firm's published research includes a "two bucket" cash flow strategy and a "core and satellite" strategy. In 2014 the firm merged with Foldes Financial Management, which Steven Foldes, a former client who had popularized "jellies" sandals in the early 1980s, started in 1996.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+166.2%
AUM
USD 1914 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.3 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.31%
Posición
72
Nuevas
–
Aumentadas
29
Reducidas
38
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 3.57 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+USD 609 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+USD 7.52 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 5.15 M |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 2.89 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 1.1 M | 0.06% |
4,831
+15
| +0.3% | +USD 3.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
52
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 948 k | 0.05% |
1,353
+665
| +97% | +USD 464 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 933 k | 0.05% |
3,357
-42
| -1% | -USD 12.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
54
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5330 M
| USD 631 k | 0.03% |
13,361
+97
| +0.7% | +USD 4.64 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
55
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 629 k | 0.03% |
17,261
-26
| -0.2% | -USD 950 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7349 M
| USD 530 k | 0.03% |
18,471
+173
| +0.9% | +USD 5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 448 k | 0.02% |
13,718
-1,054
| -7% | -USD 36.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| USD 426 k | 0.02% |
4,213
-778
| -16% | -USD 81.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
59
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3502 M
| USD 410 k | 0.02% |
8,785
+657
| +8% | +USD 31.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
60
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 363 k | 0.02% |
5,136
+202
| +4% | +USD 14.5 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
61
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1341 M
| USD 326 k | 0.02% |
3,551
-79,376
| -96% | -USD 7.52 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
977
+4
| +0.4% | +USD 976 |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
63
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 163 k | 0.01% |
2,743
+258
| +10% | +USD 15.4 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
64
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 136 k | 0.01% |
999
+266
| +36% | +USD 38.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
65
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 128 k | 0.01% |
5,801
+62
| +1% | +USD 1.41 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 128 k | 0.01% |
591
+25
| +4% | +USD 5.56 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
67
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 113 k | 0.01% |
1,086
+315
| +41% | +USD 33.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
68
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 86 k | ﹤0.01% |
2,582
+3
| +0.1% | +USD 103 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
69
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
136
-52
| -28% | -USD 11.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
70
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
USD 210 M
| – | – |
-678
| Cerradas | -USD 22 k | – |
|
71
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| – | – |
-656
| Cerradas | -USD 29 k | – |
|
72
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| – | – |
-462
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evensky & Katz en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Evensky & Katz mantenía 72 posiciones valuadas en USD 1914 M, un 1.2% menos que los USD 1936 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.2%. Evensky & Katz no abrió ninguna posición nueva y cerró 3, dejando prácticamente intacta su cartera de 72 posiciones.
- Evensky & Katz fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.84 M.
- La mayor reducción de Evensky & Katz durante T3 2026 fue en PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 7.52 M.
- Evensky & Katz cerró por completo su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 241 k.
- Las diez principales posiciones de Evensky & Katz representan 72% de su cartera de USD 1914 M en T3 2026.
- Evensky & Katz abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Evensky & Katz cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1914 M.
Según el Informe 13F de Evensky & Katz correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.