Evensky & Katz ポートフォリオ保有銘柄
Evensky & Katz / Foldes Wealth Management is a fee-only wealth management firm serving corporate executives, physicians, business owners, retirees and other affluent clients. Harold Evensky started the firm in 1985 with his cousin Peter Brown as Evensky & Brown, and in 1990 Deena Katz merged her practice into it, creating Evensky, Brown & Katz. Evensky and Katz, both former Texas Tech University professors, have written books and articles used as key financial education resources, and the firm's published research includes a "two bucket" cash flow strategy and a "core and satellite" strategy. In 2014 the firm merged with Foldes Financial Management, which Steven Foldes, a former client who had popularized "jellies" sandals in the early 1980s, started in 1996.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$684万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$357万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$224万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$105万 |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+$60.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+$752万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$515万 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$401万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$289万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$194万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
類似するファンド
Evensky & Katzの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Evensky & Katzは$19.1億相当のポジションを72件保有しており、前四半期の$19.4億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 Evensky & Katzは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち3を解消し、72ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Evensky & Katzは2026年第3四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$684万でした。
- Evensky & Katzが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fundで、推定$752万相当を減らしました。
- Evensky & Katzは2026年第3四半期にState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Evensky & Katzの上位10銘柄は、運用資産総額$19.1億のポートフォリオの72%を占めています。
- Evensky & Katzは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Evensky & Katzのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$19.1億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のEvensky & Katzの 13F報告書 に基づいています。