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Evensky & Katz Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
4,17%
Retorno est. (1 ano)
13,96%
Evensky & Katz / Foldes Wealth Management is a fee-only wealth management firm serving corporate executives, physicians, business owners, retirees and other affluent clients. Harold Evensky started the firm in 1985 with his cousin Peter Brown as Evensky & Brown, and in 1990 Deena Katz merged her practice into it, creating Evensky, Brown & Katz. Evensky and Katz, both former Texas Tech University professors, have written books and articles used as key financial education resources, and the firm's published research includes a "two bucket" cash flow strategy and a "core and satellite" strategy. In 2014 the firm merged with Foldes Financial Management, which Steven Foldes, a former client who had popularized "jellies" sandals in the early 1980s, started in 1996.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,49%
Retorno est. (1 ano)
+13,96%
Retorno est. (3 anos)
+61,15%
Retorno est. (5 anos)
+53,43%
Retorno est. (10 anos)
+166,2%
AUM
US$ 1,91 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,3 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,31%
Posição
72
Nova
–
Aumentada
29
Reduzida
38
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 3,57 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$ 609 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$ 7,52 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 5,15 mi |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 2,89 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,5 bi
| US$ 1,1 mi | 0,06% |
4.831
+15
| +0,3% | +US$ 3,5 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
52
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 948 mil | 0,05% |
1.353
+665
| +97% | +US$ 464 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 933 mil | 0,05% |
3.357
-42
| -1% | -US$ 12,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
54
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,33 bi
| US$ 631 mil | 0,03% |
13.361
+97
| +0,7% | +US$ 4,64 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
55
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 629 mil | 0,03% |
17.261
-26
| -0,2% | -US$ 950 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,35 bi
| US$ 530 mil | 0,03% |
18.471
+173
| +0,9% | +US$ 5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 448 mil | 0,02% |
13.718
-1.054
| -7% | -US$ 36,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 426 mil | 0,02% |
4.213
-778
| -16% | -US$ 81,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
59
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 410 mil | 0,02% |
8.785
+657
| +8% | +US$ 31,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
60
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 363 mil | 0,02% |
5.136
+202
| +4% | +US$ 14,5 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
61
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,34 bi
| US$ 326 mil | 0,02% |
3.551
-79.376
| -96% | -US$ 7,52 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,4 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
977
+4
| +0,4% | +US$ 976 |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
63
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 163 mil | 0,01% |
2.743
+258
| +10% | +US$ 15,4 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
64
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 136 mil | 0,01% |
999
+266
| +36% | +US$ 38,5 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
65
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 128 mil | 0,01% |
5.801
+62
| +1% | +US$ 1,41 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 128 mil | 0,01% |
591
+25
| +4% | +US$ 5,56 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
67
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 113 mil | 0,01% |
1.086
+315
| +41% | +US$ 33,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
68
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 86 mil | ﹤0,01% |
2.582
+3
| +0,1% | +US$ 103 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
69
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
136
-52
| -28% | -US$ 11,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
70
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
US$ 210 mi
| – | – |
-678
| Encerrada | -US$ 22 mil | – |
|
71
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| – | – |
-656
| Encerrada | -US$ 29 mil | – |
|
72
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| – | – |
-462
| Encerrada | -US$ 241 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evensky & Katz no T3 2026
No T3 2026, Evensky & Katz detinha 72 posições no valor de US$ 1,91 bi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 1,94 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,2%. Evensky & Katz não abriu novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 72 posições.
- Evensky & Katz foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,84 mi.
- A maior redução de Evensky & Katz em T3 2026 foi em PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 7,52 mi.
- Evensky & Katz encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mil.
- As dez maiores posições de Evensky & Katz representam 72% de sua carteira de US$ 1,91 bi no T3 2026.
- Evensky & Katz abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Evensky & Katz caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,91 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evensky & Katz referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.