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Evensky & Katz Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
4,17%
Retorno est. (1 ano)
13,96%
Evensky & Katz / Foldes Wealth Management is a fee-only wealth management firm serving corporate executives, physicians, business owners, retirees and other affluent clients. Harold Evensky started the firm in 1985 with his cousin Peter Brown as Evensky & Brown, and in 1990 Deena Katz merged her practice into it, creating Evensky, Brown & Katz. Evensky and Katz, both former Texas Tech University professors, have written books and articles used as key financial education resources, and the firm's published research includes a "two bucket" cash flow strategy and a "core and satellite" strategy. In 2014 the firm merged with Foldes Financial Management, which Steven Foldes, a former client who had popularized "jellies" sandals in the early 1980s, started in 1996.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,49%
Retorno est. (1 ano)
+13,96%
Retorno est. (3 anos)
+61,15%
Retorno est. (5 anos)
+53,43%
Retorno est. (10 anos)
+166,2%
AUM
US$ 1,91 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,3 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,31%
Posição
72
Nova
–
Aumentada
29
Reduzida
38
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 3,57 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$ 609 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$ 7,52 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 5,15 mi |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 2,89 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 5,24 mi | 0,27% |
219.423
-3.479
| -2% | -US$ 83,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 5,04 mi | 0,26% |
6.588
+439
| +7% | +US$ 335 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,2 bi
| US$ 5 mi | 0,26% |
7.615
-39
| -0,5% | -US$ 26,8 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 4,91 mi | 0,26% |
6.437
+92
| +1% | +US$ 69,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
30
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 4,77 mi | 0,25% |
52.918
-473
| -0,9% | -US$ 43,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 4,65 mi | 0,24% |
93.994
-616
| -0,7% | -US$ 31,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 4,58 mi | 0,24% |
68.871
-2.424
| -3% | -US$ 171 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
33
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 4,19 mi | 0,22% |
54.785
+5.206
| +11% | +US$ 402 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 4,1 mi | 0,21% |
9.843
+23
| +0,2% | +US$ 9,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,79 bi
| US$ 3,61 mi | 0,19% |
28.149
-332
| -1% | -US$ 45,1 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
36
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,3 bi
| US$ 3,58 mi | 0,19% |
130.140
-114
| -0,1% | -US$ 3,17 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,98 bi
| US$ 2,9 mi | 0,15% |
67.850
+893
| +1% | +US$ 39,8 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
38
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,41 bi
| US$ 2,31 mi | 0,12% |
61.569
-6.184
| -9% | -US$ 244 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
39
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,2 bi
| US$ 2,15 mi | 0,11% |
22.831
-270
| -1% | -US$ 25,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,1 mi | 0,11% |
20.104
-85
| -0,4% | -US$ 9 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58 bi
| US$ 2,02 mi | 0,11% |
18.914
-1.917
| -9% | -US$ 212 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
42
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$ 702 mi
| US$ 1,95 mi | 0,1% |
42.913
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
43
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,82 bi
| US$ 1,77 mi | 0,09% |
16.075
-1.349
| -8% | -US$ 157 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
44
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,76 mi | 0,09% |
25.139
-481
| -2% | -US$ 34,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
45
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 1,6 mi | 0,08% |
17.826
-170
| -0,9% | -US$ 15,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,36 mi | 0,07% |
18.914
-2.136
| -10% | -US$ 161 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,9 bi
| US$ 1,34 mi | 0,07% |
8.319
-24
| -0,3% | -US$ 4,02 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
48
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
US$ 921 mi
| US$ 1,17 mi | 0,06% |
29.448
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
49
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 1,13 mi | 0,06% |
37.674
+42
| +0,1% | +US$ 1,26 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 1,11 mi | 0,06% |
11.414
-738
| -6% | -US$ 72,9 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evensky & Katz no T3 2026
No T3 2026, Evensky & Katz detinha 72 posições no valor de US$ 1,91 bi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 1,94 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,2%. Evensky & Katz não abriu novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 72 posições.
- Evensky & Katz foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,84 mi.
- A maior redução de Evensky & Katz em T3 2026 foi em PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 7,52 mi.
- Evensky & Katz encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mil.
- As dez maiores posições de Evensky & Katz representam 72% de sua carteira de US$ 1,91 bi no T3 2026.
- Evensky & Katz abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Evensky & Katz caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,91 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evensky & Katz referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.