에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Evensky & Katz 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.4억
회전율
0%
1년 추정 수익률
22.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.09%
1년 예상 수익률
+22.01%
3년 예상 수익률
+57.09%
5년 예상 수익률
+52.8%
10년 예상 수익률
+172.83%
AUM
US$19.4억
AUM 성장
+US$1.78억
(+10%)
자금 흐름
-US$2741만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.78%
보유액
72
신규
–
증가
40
축소
31
청산됨
–
평균 보유 기간
7.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$333만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$246만 |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$173만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$135만 |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+US$1576만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$500만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$487만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$301만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$274만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$612만 | 0.32% |
111,311
+1,278
| +1% | +US$6.71만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$538만 | 0.28% |
7,654
+415
| +6% | +US$27.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
28
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$538만 | 0.28% |
222,902
-10,040
| -4% | -US$24.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
29
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$498만 | 0.26% |
71,295
+1,018
| +1% | +US$6.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
30
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$476만 | 0.25% |
53,391
-885
| -2% | -US$7.94만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$474만 | 0.24% |
6,345
+1,033
| +19% | +US$74.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$469만 | 0.24% |
94,610
-4,051
| -4% | -US$19.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$460만 | 0.24% |
6,149
+11
| +0.2% | +US$8.01천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$402만 | 0.21% |
9,820
+1
| +0% | +US$396 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$389만 | 0.2% |
28,481
-832
| -3% | -US$10.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
36
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$386만 | 0.2% |
49,579
+6,701
| +16% | +US$52.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
37
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$361만 | 0.19% |
130,254
+2,306
| +2% | +US$6.22만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
38
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$307만 | 0.16% |
66,957
+4,366
| +7% | +US$19.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
39
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| US$263만 | 0.14% |
67,753
+153
| +0.2% | +US$5.72천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
40
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$230만 | 0.12% |
20,831
+40
| +0.2% | +US$4.21천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
41
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$223만 | 0.12% |
23,101
+27
| +0.1% | +US$2.49천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$215만 | 0.11% |
20,189
+1,112
| +6% | +US$11.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
43
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$6.86억
| US$208만 | 0.11% |
42,913
+84
| +0.2% | +US$3.9천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
44
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9억
| US$204만 | 0.11% |
17,424
-1,642
| -9% | -US$18.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
45
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$188만 | 0.1% |
25,620
-255
| -1% | -US$1.87만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$162만 | 0.08% |
21,050
-520
| -2% | -US$3.82만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
47
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$160만 | 0.08% |
17,996
-879
| -5% | -US$7.79만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$137만 | 0.07% |
8,343
+25
| +0.3% | +US$3.94천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
49
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
US$9.16억
| US$118만 | 0.06% |
29,448
+77
| +0.3% | +US$2.99천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$117만 | 0.06% |
12,152
+125
| +1% | +US$1.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Evensky & Katz의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evensky & Katz 측은 US$19.4억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Evensky & Katz 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 72개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Evensky & Katz 측이 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- Evensky & Katz의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF이며, 추정 감소액은 US$1576만예요.
- Evensky & Katz의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.4억 중 72% 비중을 차지해요.
- Evensky & Katz 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Evensky & Katz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$19.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Evensky & Katz의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.