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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
5.33%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.01%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+101.89%
5년 예상 수익률
+135.83%
10년 예상 수익률
+454.56%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$2.23억
(+13%)
자금 흐름
+US$2601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
319
신규
10
증가
153
축소
76
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1037만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$995만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$666만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$398만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1029만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$525만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$463만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$431만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.3% |
| 2 | 정보기술 | 21.48% |
| 3 | 금융 | 14.94% |
| 4 | 산업재 | 12.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.21억 | 6.27% |
326,748
+6,241
| +2% | +US$223만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$8187만 | 4.25% |
163,605
-378
| -0.2% | -US$18.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$6995만 | 3.63% |
59,538
-1,711
| -3% | -US$175만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6414만 | 3.33% |
169,801
-2,564
| -1% | -US$103만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5649만 | 2.93% |
76,710
+873
| +1% | +US$60.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
ASML
ASML
US$6305억
| US$5058만 | 2.62% |
25,422
+40
| +0.2% | +US$6.37만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4854만 | 2.52% |
242,587
+1,255
| +0.5% | +US$25.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4425만 | 2.3% |
152,914
+1,122
| +0.7% | +US$32.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$4344만 | 2.25% |
40,795
-495
| -1% | -US$43.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3239만 | 1.68% |
90,647
-997
| -1% | -US$35.9만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$2921만 | 1.51% |
39
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2871만 | 1.49% |
253,512
+329
| +0.1% | +US$4.08만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2826만 | 1.47% |
321,618
+23,490
| +8% | +US$200만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2812만 | 1.46% |
205,639
+1,402
| +0.7% | +US$21만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2725만 | 1.41% |
73,059
+854
| +1% | +US$34.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$2709만 | 1.41% |
27,693
-24
| -0.1% | -US$2.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2687만 | 1.39% |
304,768
+4,412
| +1% | +US$31.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2532만 | 1.31% |
33,912
+160
| +0.5% | +US$11.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Garmin
GRMN
US$549억
| US$2499만 | 1.3% |
105,219
+718
| +0.7% | +US$17.5만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$2494만 | 1.29% |
83,685
+487
| +0.6% | +US$13.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$2343만 | 1.22% |
68,283
+1,812
| +3% | +US$58.2만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$2330만 | 1.21% |
91,147
+874
| +1% | +US$21.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
McKesson
MCK
US$1172억
| US$2296만 | 1.19% |
30,383
+110
| +0.4% | +US$8.72만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2246만 | 1.16% |
22,204
+326
| +1% | +US$31.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$2210만 | 1.15% |
59,636
+185
| +0.3% | +US$6.82만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Segment Wealth Management는 US$19.3억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 153개 증가, 76개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 12,211주를 보유했으며 가치는 US$801만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit으로, 추정 금액은 US$1029만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, US$801만 상당의 12,211주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Segment Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1037만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- Segment Wealth Management는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 32%를 차지해요.
- Segment Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Segment Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.