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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
5.33%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.01%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+101.89%
5년 예상 수익률
+135.83%
10년 예상 수익률
+454.56%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$2.23억
(+13%)
자금 흐름
+US$2601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
319
신규
10
증가
153
축소
76
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1037만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$995만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$666만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$398만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1029만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$525만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$463만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$431만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.3% |
| 2 | 정보기술 | 21.48% |
| 3 | 금융 | 14.94% |
| 4 | 산업재 | 12.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$548만 | 0.28% |
16,069
+667
| +4% | +US$15.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$523만 | 0.27% |
42,136
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
78
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$523만 | 0.27% |
12,070
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
79
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$503만 | 0.26% |
11,955
+257
| +2% | +US$10.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
80
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$203억
| US$491만 | 0.25% |
12,919
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
81
Applovin
APP
US$901억
| US$490만 | 0.25% |
9,506
+179
| +2% | +US$8.64만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
82
Chevron
CVX
US$4401억
| US$480만 | 0.25% |
28,927
-98
| -0.3% | -US$1.82만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
83
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$447만 | 0.23% |
27,237
+9
| +0% | +US$1.43천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$431만 | 0.22% |
22,612
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
85
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$427만 | 0.22% |
6,078
-15
| -0.2% | -US$1만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
86
Emcor
EME
US$316억
| US$427만 | 0.22% |
5,145
+179
| +4% | +US$15.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
87
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$425만 | 0.22% |
19,500
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
88
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$415만 | 0.22% |
6,038
+205
| +4% | +US$13.7만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
89
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$405만 | 0.21% |
56,657
+4,124
| +8% | +US$36.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
90
Mastercard
MA
US$5400억
| US$399만 | 0.21% |
7,767
+404
| +5% | +US$20.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
91
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.3억
| US$394만 | 0.2% |
34,070
+4,740
| +16% | +US$52.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
92
Celestica
CLS
US$379억
| US$386만 | 0.2% |
10,581
+86
| +0.8% | +US$3.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
93
Devon Energy
DVN
US$560억
| US$378만 | 0.2% |
91,373
+85,854
| +1,556% | +US$398만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Coherent
COHR
US$457억
| US$373만 | 0.19% |
9,461
+283
| +3% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$372만 | 0.19% |
31,700
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
96
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$341만 | 0.18% |
4,063
+162
| +4% | +US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$339만 | 0.18% |
4,523
+3
| +0.1% | +US$2.18천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
98
Comfort Systems
FIX
US$515억
| US$324만 | 0.17% |
1,636
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
99
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$321만 | 0.17% |
8,591
-28
| -0.3% | -US$8.77천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
100
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$316만 | 0.16% |
108,991
+11,325
| +12% | +US$31.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
유사한 펀드
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Segment Wealth Management는 US$19.3억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 153개 증가, 76개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 12,211주를 보유했으며 가치는 US$801만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit으로, 추정 금액은 US$1029만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, US$801만 상당의 12,211주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Segment Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1037만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- Segment Wealth Management는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 32%를 차지해요.
- Segment Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Segment Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.