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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1928 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
29.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+454.56%
AUM
USD 1928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 223 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
319
Nuevas
10
Aumentadas
153
Reducidas
76
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 10 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.3% |
| 2 | Tecnología | 21.48% |
| 3 | Finanzas | 14.94% |
| 4 | Industriales | 12.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 5.48 M | 0.28% |
16,069
+667
| +4% | +USD 153 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 5.23 M | 0.27% |
42,136
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 5.23 M | 0.27% |
12,070
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
79
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 5.03 M | 0.26% |
11,955
+257
| +2% | +USD 102 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
80
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20.9 mil M
| USD 4.91 M | 0.25% |
12,919
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
81
Applovin
APP
USD 89.7 mil M
| USD 4.9 M | 0.25% |
9,506
+179
| +2% | +USD 86.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
82
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 4.8 M | 0.25% |
28,927
-98
| -0.3% | -USD 18.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
83
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 4.47 M | 0.23% |
27,237
+9
| +0% | +USD 1.43 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 4.31 M | 0.22% |
22,612
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
85
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 4.27 M | 0.22% |
6,078
-15
| -0.2% | -USD 10 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
86
Emcor
EME
USD 30.8 mil M
| USD 4.27 M | 0.22% |
5,145
+179
| +4% | +USD 151 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 4.25 M | 0.22% |
19,500
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
88
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 4.15 M | 0.22% |
6,038
+205
| +4% | +USD 137 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
89
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 4.05 M | 0.21% |
56,657
+4,124
| +8% | +USD 363 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
90
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 3.99 M | 0.21% |
7,767
+404
| +5% | +USD 201 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
91
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8584 M
| USD 3.94 M | 0.2% |
34,070
+4,740
| +16% | +USD 524 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
Celestica
CLS
USD 38.4 mil M
| USD 3.86 M | 0.2% |
10,581
+86
| +0.8% | +USD 32.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
93
Devon Energy
DVN
USD 54.9 mil M
| USD 3.78 M | 0.2% |
91,373
+85,854
| +1,556% | +USD 3.98 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Coherent
COHR
USD 46.8 mil M
| USD 3.73 M | 0.19% |
9,461
+283
| +3% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 3.72 M | 0.19% |
31,700
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
96
Sterling Infrastructure
STRL
USD 12.6 mil M
| USD 3.41 M | 0.18% |
4,063
+162
| +4% | +USD 114 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 3.39 M | 0.18% |
4,523
+3
| +0.1% | +USD 2.18 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
98
Comfort Systems
FIX
USD 49.3 mil M
| USD 3.24 M | 0.17% |
1,636
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 3.21 M | 0.17% |
8,591
-28
| -0.3% | -USD 8.77 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
100
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 3.16 M | 0.16% |
108,991
+11,325
| +12% | +USD 317 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Segment Wealth Management mantenía 319 posiciones por un valor de USD 1928 M, un aumento de 13% frente a los USD 1704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Segment Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 153, 76 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones con un valor de USD 8.01 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones por un valor de USD 8.01 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.25 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 1928 M en T2 2026.
- Segment Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1928 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.