¡Ya estamos en !
Descubre más
Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1941 M
Rotación
8.84%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+449.02%
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.2 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 30.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.12%
Posición
175
Nuevas
21
Aumentadas
98
Reducidas
18
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 26.84% |
| 2 | Varios | 22.86% |
| 3 | Materiales | 10.82% |
| 4 | Salud | 7.17% |
| 5 | Industriales | 7.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 23.3 M | 9.01% |
+209,033
| Nuevas | +USD 22.4 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 12.9 M | 5% |
128,179
+910
| +0.7% | +USD 91.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
APA Corp
APA
USD 16.3 mil M
| USD 8.85 M | 3.43% |
87,969
+31,415
| +56% | +USD 2.85 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 8.72 M | 3.38% |
86,092
+1,043
| +1% | +USD 102 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 7.32 M | 2.84% |
187,112
+11,970
| +7% | +USD 442 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 6.54 M | 2.53% |
191,581
-49,832
| -21% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 5.88 M | 2.28% |
45,039
+1,317
| +3% | +USD 164 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.38 M | 2.08% |
52,878
-207
| -0.4% | -USD 20.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
WFM
9
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 4.91 M | 1.9% |
127,048
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 4.36 M | 1.69% |
16,713
+213
| +1% | +USD 53.3 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
11
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.3 mil M
| USD 3.6 M | 1.39% |
59,909
+2,137
| +4% | +USD 122 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 3.57 M | 1.38% |
32,849
+924
| +3% | +USD 97 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 3.48 M | 1.35% |
33,274
+1,747
| +6% | +USD 177 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 3.43 M | 1.33% |
80,540
+1,242
| +2% | +USD 52.3 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.5 mil M
| USD 3.37 M | 1.3% |
55,330
+773
| +1% | +USD 45.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 3.25 M | 1.26% |
25,404
+400
| +2% | +USD 49.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 17.8 mil M
| USD 3.17 M | 1.23% |
141,172
-30,000
| -18% | -USD 578 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 3.01 M | 1.16% |
34,736
+475
| +1% | +USD 40.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 2.98 M | 1.16% |
54,064
+2,107
| +4% | +USD 115 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 2.97 M | 1.15% |
15,167
+4,701
| +45% | +USD 894 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 2.86 M | 1.11% |
22,505
+752
| +3% | +USD 98.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 2.82 M | 1.09% |
67,133
+3,031
| +5% | +USD 122 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 2.73 M | 1.06% |
16,307
+648
| +4% | +USD 105 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 2.72 M | 1.05% |
96,696
+3,736
| +4% | +USD 106 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 2.58 M | 1% |
21,581
+848
| +4% | +USD 100 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PGP
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Segment Wealth Management mantenía 175 posiciones por un valor de USD 258 M, un aumento de 20% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Segment Wealth Management destinó USD 30.6 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 98 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ecolab: 209,033 acciones con un valor de USD 23.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 2.04 M.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T2 2014 fue Ecolab: 209,033 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T2 2014 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 2.04 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Amgen en T2 2014, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 258 M en T2 2014.
- Segment Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2014, presentado el 28 jul 2014.