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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1941 M
Rotación
8.84%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+449.02%
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.5 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.18%
Posición
182
Nuevas
23
Aumentadas
79
Reducidas
18
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
Macerich
MAC
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.45% |
| 2 | Energía | 17.51% |
| 3 | Tecnología | 11.34% |
| 4 | Finanzas | 9.25% |
| 5 | Industriales | 7.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 12.4 M | 4.53% |
110,282
+2,300
| +2% | +USD 249 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 10.7 M | 3.93% |
118,631
-5,567
| -4% | -USD 486 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.65 M | 2.81% |
66,353
-700
| -1% | -USD 78.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 7.4 M | 2.72% |
33,125
+1,975
| +6% | +USD 431 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 7.37 M | 2.7% |
24,427
+3,362
| +16% | +USD 972 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 6.8 M | 2.49% |
251,425
+5,833
| +2% | +USD 152 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 6.56 M | 2.41% |
55,338
+9,914
| +22% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
APA Corp
APA
USD 16.3 mil M
| USD 5.39 M | 1.98% |
84,930
+4,511
| +6% | +USD 284 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 5.35 M | 1.96% |
79,062
+182
| +0.2% | +USD 11.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 4.51 M | 1.65% |
39,139
+321
| +0.8% | +USD 37.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 4.41 M | 1.62% |
44,401
+940
| +2% | +USD 91.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 4.24 M | 1.56% |
181,641
+1
| +0% | +USD 22 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 4.05 M | 1.49% |
139,940
+508
| +0.4% | +USD 14.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 3.91 M | 1.44% |
16,339
+357
| +2% | +USD 72.5 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
WFM
15
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 3.9 M | 1.43% |
126,748
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 3.81 M | 1.4% |
25,530
+178
| +0.7% | +USD 25.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 3.8 M | 1.39% |
25,102
+215
| +0.9% | +USD 31.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 17.8 mil M
| USD 3.76 M | 1.38% |
81,172
-11,500
| -12% | -USD 502 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 3.68 M | 1.35% |
119,490
+1,861
| +2% | +USD 56.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 3.44 M | 1.26% |
25,629
+276
| +1% | +USD 35.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 3.41 M | 1.25% |
63,915
+1,756
| +3% | +USD 87.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Marsh
MRSH
USD 98.8 mil M
| USD 3.25 M | 1.19% |
48,147
+391
| +0.8% | +USD 26.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 3.16 M | 1.16% |
26,955
+629
| +2% | +USD 74.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 3.09 M | 1.13% |
25,351
+311
| +1% | +USD 36.5 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7707 M
| USD 3.08 M | 1.13% |
43,924
+2,700
| +7% | +USD 177 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PGP
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Segment Wealth Management mantenía 182 posiciones por un valor de USD 273 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 254 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Segment Wealth Management destinó USD 10.7 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue LyondellBasell Industries: 31,172 acciones con un valor de USD 2.67 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Macerich, por un valor estimado de USD 1.72 M.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T4 2016 fue LyondellBasell Industries: 31,172 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T4 2016 fue en Macerich, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Select U.S. REIT ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 27% de su cartera de USD 273 M en T4 2016.
- Segment Wealth Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T4 2016, presentado el 6 feb 2017.