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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1941 M
Rotación
8.84%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+449.02%
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25.6 M
(-9.6%)
Flujo de capital
-USD 35.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.34%
Posición
162
Nuevas
9
Aumentadas
32
Reducidas
70
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 833 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 636 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 390 k |
| 4 |
SPX Corp
SPXC
|
+USD 327 k |
| 5 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 325 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+USD 661 k |
| 5 |
NTI
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
|
+USD 601 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.17% |
| 2 | Energía | 18.31% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.78% |
| 4 | Industriales | 8.91% |
| 5 | Tecnología | 8.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 11.8 M | 4.85% |
125,475
-339
| -0.3% | -USD 30 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 10.7 M | 4.42% |
103,850
+8,253
| +9% | +USD 833 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 7.15 M | 2.95% |
66,764
-9,664
| -13% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.3 mil M
| USD 7.11 M | 2.93% |
242,993
-17,012
| -7% | -USD 457 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 6.2 M | 2.56% |
29,587
+3,067
| +12% | +USD 636 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 5.56 M | 2.29% |
20,406
+1,460
| +8% | +USD 390 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 5.35 M | 2.21% |
77,641
-7,650
| -9% | -USD 490 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24 mil M
| USD 5.31 M | 2.19% |
202,544
+11,372
| +6% | +USD 280 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 4.74 M | 1.96% |
44,083
+2,882
| +7% | +USD 311 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 4.74 M | 1.96% |
39,073
-2,755
| -7% | -USD 313 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 4.68 M | 1.93% |
181,640
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
APA Corp
APA
USD 17.8 mil M
| USD 4.47 M | 1.85% |
80,320
-1,383
| -2% | -USD 75.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
WFM
13
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 4.06 M | 1.68% |
126,948
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 3.94 M | 1.63% |
117,966
-12,189
| -9% | -USD 389 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 3.89 M | 1.61% |
41,864
+3,147
| +8% | +USD 290 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 3.8 M | 1.57% |
30,075
+1,279
| +4% | +USD 154 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 3.77 M | 1.56% |
24,976
-2,722
| -10% | -USD 397 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
3M
MMM
USD 88.5 mil M
| USD 3.7 M | 1.53% |
25,289
-2,774
| -10% | -USD 391 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 3.4 M | 1.4% |
60,928
-5,162
| -8% | -USD 268 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.36 M | 1.39% |
140,604
-11,916
| -8% | -USD 296 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Nike
NKE
USD 55.8 mil M
| USD 3.28 M | 1.35% |
59,462
-7,302
| -11% | -USD 416 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 3.25 M | 1.34% |
25,483
-1,601
| -6% | -USD 212 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Boeing
BA
USD 133 mil M
| USD 3.21 M | 1.33% |
24,738
-2,682
| -10% | -USD 350 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Marsh
MRSH
USD 90.7 mil M
| USD 3.13 M | 1.29% |
45,707
-7,095
| -13% | -USD 456 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 3.11 M | 1.28% |
25,830
-2,898
| -10% | -USD 363 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Segment Wealth Management mantenía 162 posiciones valuadas en USD 242 M, un 9.6% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Segment Wealth Management registró retiros netos por USD 35.6 M en T2 2016, cerró 11 posiciones y redujo 70 tenencias. Su salida más destacada fue Ecolab, una posición estimada en USD 23.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Segment Wealth Management abrió una nueva posición en SPX Corp por valor de USD 307 k.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T2 2016 fue SPX Corp: 20,645 acciones por un valor de USD 307 k.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 833 k.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T2 2016 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.02 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Ecolab en T2 2016, con una venta estimada de USD 23.2 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 242 M en T2 2016.
- Segment Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management cayó 9.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2016, presentado el 9 ago 2016.