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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,94 bi
Giro
8,84%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,16%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+107,88%
Retorno est. (5 anos)
+138,79%
Retorno est. (10 anos)
+449,02%
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 25,6 mi
(-9,6%)
Fluxo de capital
-US$ 35,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,34%
Posição
162
Nova
9
Aumentada
32
Reduzida
70
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 833 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 636 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 390 mil |
| 4 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 325 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+US$ 661 mil |
| 5 |
NTI
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
|
+US$ 601 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,17% |
| 2 | Energia | 18,31% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,78% |
| 4 | Bens industriais | 8,91% |
| 5 | Tecnologia | 8,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 11,8 mi | 4,85% |
125.475
-339
| -0,3% | -US$ 30 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 10,7 mi | 4,42% |
103.850
+8.253
| +9% | +US$ 833 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 7,15 mi | 2,95% |
66.764
-9.664
| -13% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,3 bi
| US$ 7,11 mi | 2,93% |
242.993
-17.012
| -7% | -US$ 457 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 6,2 mi | 2,56% |
29.587
+3.067
| +12% | +US$ 636 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 5,56 mi | 2,29% |
20.406
+1.460
| +8% | +US$ 390 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 5,35 mi | 2,21% |
77.641
-7.650
| -9% | -US$ 490 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24 bi
| US$ 5,31 mi | 2,19% |
202.544
+11.372
| +6% | +US$ 280 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 4,74 mi | 1,96% |
44.083
+2.882
| +7% | +US$ 311 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 4,74 mi | 1,96% |
39.073
-2.755
| -7% | -US$ 313 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 4,68 mi | 1,93% |
181.640
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
APA Corp
APA
US$ 17,8 bi
| US$ 4,47 mi | 1,85% |
80.320
-1.383
| -2% | -US$ 75,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
WFM
13
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 4,06 mi | 1,68% |
126.948
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 3,94 mi | 1,63% |
117.966
-12.189
| -9% | -US$ 389 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 3,89 mi | 1,61% |
41.864
+3.147
| +8% | +US$ 290 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 3,8 mi | 1,57% |
30.075
+1.279
| +4% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 3,77 mi | 1,56% |
24.976
-2.722
| -10% | -US$ 397 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
3M
MMM
US$ 88,5 bi
| US$ 3,7 mi | 1,53% |
25.289
-2.774
| -10% | -US$ 391 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 182 bi
| US$ 3,4 mi | 1,4% |
60.928
-5.162
| -8% | -US$ 268 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 3,36 mi | 1,39% |
140.604
-11.916
| -8% | -US$ 296 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Nike
NKE
US$ 55,8 bi
| US$ 3,28 mi | 1,35% |
59.462
-7.302
| -11% | -US$ 416 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 3,25 mi | 1,34% |
25.483
-1.601
| -6% | -US$ 212 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Boeing
BA
US$ 133 bi
| US$ 3,21 mi | 1,33% |
24.738
-2.682
| -10% | -US$ 350 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Marsh
MRSH
US$ 90,7 bi
| US$ 3,13 mi | 1,29% |
45.707
-7.095
| -13% | -US$ 456 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 3,11 mi | 1,28% |
25.830
-2.898
| -10% | -US$ 363 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2016
No T2 2016, Segment Wealth Management detinha 162 posições no valor de US$ 242 mi, uma queda de 9,6% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Segment Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 35,6 mi em T2 2016, encerrando 11 posições e reduzindo 70 participações. Sua saída mais significativa foi Ecolab, uma posição estimada em US$ 23,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Segment Wealth Management abriu uma nova posição em SPX Corp no valor de US$ 307 mil.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2016 foi SPX Corp: 20.645 ações no valor de US$ 307 mil.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 833 mil.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2016 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,02 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Ecolab no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 23,2 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 242 mi no T2 2016.
- Segment Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 11 em T2 2016.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management caiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2016, protocolado em 9 de ago. de 2016.