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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 1,94 bi Giro 8,84%
Retorno est. (1 ano) 22,24%
 

Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+107,88%
Retorno est. (5 anos)
+138,79%
Retorno est. (10 anos)
+449,02%
AUM
US$ 363 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 50,8 mi
Fluxo de capital (%)
13,99%
10 maiores posições (%)
26,68%
Posição
216
Nova
37
Aumentada
113
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$ 17,7 mi
2
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 3,3 mi
3
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 2,63 mi
4
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 2,21 mi
5
ícone de PM
Philip Morris
PM
+US$ 1,76 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
+US$ 2,5 mi
2
ícone de GIS
General Mills
GIS
+US$ 1,68 mi
3
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 1,37 mi
4
ícone de MTSI
MACOM Technology Solutions
MTSI
+US$ 1,05 mi
5
ícone de AB
AllianceBernstein
AB
+US$ 438 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 30,77%
2 Financeiro 15,6%
3 Tecnologia 11,57%
4 Energia 11,42%
5 Bens de consumo básico 6,93%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BRK.A
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,21 tri
US$ 18,1 mi 4,98%
+71
Nova +US$ 17,7 mi
2017 Q2
0 trimestres
ícone de IWD
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
US$ 15 mi 4,14%
129.065
+3.883
+3% +US$ 447 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
US$ 10,5 mi 2,89%
43.465
+5.781
+15% +US$ 1,39 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
US$ 9,17 mi 2,53%
66.615
+208
+0,3% +US$ 28,6 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
US$ 8,84 mi 2,43%
71.010
+1.760
+3% +US$ 217 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MDY
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
US$ 8,38 mi 2,31%
26.390
-690
-3% -US$ 217 mil
2013 Q3
15 trimestres
ícone de EPD
7
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,1 bi
US$ 7,47 mi 2,06%
301.824
+33.332
+12% +US$ 903 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de XOM
8
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
US$ 7,32 mi 2,02%
90.693
-16.767
-16% -US$ 1,37 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MO
9
Altria Group
MO
US$ 126 bi
US$ 6,42 mi 1,77%
86.279
+3.442
+4% +US$ 252 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de JNJ
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
US$ 5,65 mi 1,56%
42.718
+3.650
+9% +US$ 466 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
US$ 5,54 mi 1,53%
153.904
+14.168
+10% +US$ 524 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de OEF
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
US$ 5,53 mi 1,52%
51.753
-370
-0,7% -US$ 39,3 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MTSI
13
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,6 bi
US$ 5,09 mi 1,4%
91.254
-19.471
-18% -US$ 1,05 mi
2013 Q3
15 trimestres
WFM
14
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
US$ 4,91 mi 1,35%
116.648
-10.100
-8% -US$ 368 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MMM
15
3M
MMM
US$ 97,3 bi
US$ 4,79 mi 1,32%
27.538
+1.774
+7% +US$ 297 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de CTRA
16
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
US$ 4,56 mi 1,25%
181.642
+1
+0% +US$ 24
2013 Q2
16 trimestres
ícone de JPM
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
US$ 4,43 mi 1,22%
48.440
+6.683
+16% +US$ 577 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MCD
18
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
US$ 4,34 mi 1,19%
28.312
+2.543
+10% +US$ 368 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de HD
19
Home Depot
HD
US$ 353 bi
US$ 4,33 mi 1,19%
28.248
+1.895
+7% +US$ 291 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PFE
20
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
US$ 4,3 mi 1,18%
134.920
+13.808
+11% +US$ 435 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de GS
21
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
US$ 4,17 mi 1,15%
18.789
+761
+4% +US$ 169 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de APA
22
APA Corp
APA
US$ 15 bi
US$ 4,05 mi 1,12%
84.498
+125
+0,1% +US$ 6,16 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MRSH
23
Marsh
MRSH
US$ 97,2 bi
US$ 3,91 mi 1,08%
50.164
+1.836
+4% +US$ 139 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MSFT
24
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
US$ 3,84 mi 1,06%
55.743
+8.905
+19% +US$ 611 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de IJS
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,75 bi
US$ 3,71 mi 1,02%
53.110
+2.420
+5% +US$ 167 mil
2015 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

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Sofinnova Investments Menlo Park, California AUM de US$ 1,93 bi 134,74% Retorno est. (1 ano)
MUFG Securities Americas
MUFG Securities Americas New York AUM de US$ 1,95 bi 42,71% Retorno est. (1 ano)
BOK Financial Private Wealth
BOK Financial Private Wealth Denver, Colorado AUM de US$ 1,95 bi 20,52% Retorno est. (1 ano)
Standard Investments
Standard Investments New York AUM de US$ 1,93 bi 6,23% Retorno est. (1 ano)
Cormorant Asset Management
Cormorant Asset Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,95 bi 773,9% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2017

No fechamento de T2 2017, Segment Wealth Management detinha 216 posições avaliadas em US$ 363 mi, alta de 18% em relação a US$ 307 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

Segment Wealth Management alocou US$ 50,8 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 37 novas posições e aumentando 113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 71 ações no valor de US$ 18,1 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em General Mills, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.

  • A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2017 foi Berkshire Hathaway Class A: 71 ações no valor de US$ 18,1 mi.
  • Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Philip Morris no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
  • A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2017 foi em General Mills, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
  • Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Weingarten Realty Investors no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,5 mi.
  • As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 27% de sua carteira de US$ 363 mi no T2 2017.
  • Segment Wealth Management abriu 37 novas posições e encerrou 5 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 363 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.