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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,93 bi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
29,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,01%
Retorno est. (1 ano)
+29,24%
Retorno est. (3 anos)
+101,89%
Retorno est. (5 anos)
+135,83%
Retorno est. (10 anos)
+454,56%
AUM
US$ 1,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 223 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
319
Nova
10
Aumentada
153
Reduzida
76
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,3% |
| 2 | Tecnologia | 21,48% |
| 3 | Financeiro | 14,94% |
| 4 | Industriais | 12,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 121 mi | 6,27% |
326.748
+6.241
| +2% | +US$ 2,23 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 81,9 mi | 4,25% |
163.605
-378
| -0,2% | -US$ 182 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 69,9 mi | 3,63% |
59.538
-1.711
| -3% | -US$ 1,75 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 64,1 mi | 3,33% |
169.801
-2.564
| -1% | -US$ 1,03 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 56,5 mi | 2,93% |
76.710
+873
| +1% | +US$ 601 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 50,6 mi | 2,62% |
25.422
+40
| +0,2% | +US$ 63,7 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 48,5 mi | 2,52% |
242.587
+1.255
| +0,5% | +US$ 258 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 44,2 mi | 2,3% |
152.914
+1.122
| +0,7% | +US$ 321 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 43,4 mi | 2,25% |
40.795
-495
| -1% | -US$ 435 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 32,4 mi | 1,68% |
90.647
-997
| -1% | -US$ 359 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 29,2 mi | 1,51% |
39
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 28,7 mi | 1,49% |
253.512
+329
| +0,1% | +US$ 40,8 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 28,3 mi | 1,47% |
321.618
+23.490
| +8% | +US$ 2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 28,1 mi | 1,46% |
205.639
+1.402
| +0,7% | +US$ 210 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 27,3 mi | 1,41% |
73.059
+854
| +1% | +US$ 346 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 27,1 mi | 1,41% |
27.693
-24
| -0,1% | -US$ 22 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 26,9 mi | 1,39% |
304.768
+4.412
| +1% | +US$ 318 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 25,3 mi | 1,31% |
33.912
+160
| +0,5% | +US$ 116 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 25 mi | 1,3% |
105.219
+718
| +0,7% | +US$ 175 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 24,9 mi | 1,29% |
83.685
+487
| +0,6% | +US$ 135 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 23,4 mi | 1,22% |
68.283
+1.812
| +3% | +US$ 582 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 23,3 mi | 1,21% |
91.147
+874
| +1% | +US$ 215 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 23 mi | 1,19% |
30.383
+110
| +0,4% | +US$ 87,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 22,5 mi | 1,16% |
22.204
+326
| +1% | +US$ 318 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 22,1 mi | 1,15% |
59.636
+185
| +0,3% | +US$ 68,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Segment Wealth Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 1,93 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Segment Wealth Management mostra 10 novas, 153 aumentaram, 76 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T2 2026.
- Segment Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.