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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,93 bi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
29,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,01%
Retorno est. (1 ano)
+29,24%
Retorno est. (3 anos)
+101,89%
Retorno est. (5 anos)
+135,83%
Retorno est. (10 anos)
+454,56%
AUM
US$ 1,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 223 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
319
Nova
10
Aumentada
153
Reduzida
76
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,3% |
| 2 | Tecnologia | 21,48% |
| 3 | Financeiro | 14,94% |
| 4 | Industriais | 12,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| US$ 21,9 mi | 1,13% |
53.690
+6
| +0% | +US$ 2,53 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
27
Allstate
ALL
US$ 62,4 bi
| US$ 21,2 mi | 1,1% |
89.061
+941
| +1% | +US$ 205 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
28
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 20,4 mi | 1,06% |
21.774
+190
| +0,9% | +US$ 189 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
29
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$ 5,1 bi
| US$ 19,8 mi | 1,03% |
267.031
+12.138
| +5% | +US$ 865 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 18,8 mi | 0,97% |
57.319
+819
| +1% | +US$ 254 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,8 bi
| US$ 18,7 mi | 0,97% |
305.742
+12.750
| +4% | +US$ 778 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 18,7 mi | 0,97% |
15.564
+312
| +2% | +US$ 319 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
33
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
| US$ 18,5 mi | 0,96% |
38.774
+24.525
| +172% | +US$ 10 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 17,9 mi | 0,93% |
56.773
+2.028
| +4% | +US$ 639 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
35
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 17,7 mi | 0,92% |
50.294
+1.114
| +2% | +US$ 362 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Cintas
CTAS
US$ 84,3 bi
| US$ 17,5 mi | 0,91% |
102.939
+2.178
| +2% | +US$ 377 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
37
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 17,1 mi | 0,89% |
62.804
+1.147
| +2% | +US$ 301 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
Motorola Solutions
MSI
US$ 75,9 bi
| US$ 17 mi | 0,88% |
40.938
+949
| +2% | +US$ 397 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
39
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 16,9 mi | 0,88% |
111.444
+2.351
| +2% | +US$ 372 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
EOG Resources
EOG
US$ 82,7 bi
| US$ 16,7 mi | 0,87% |
128.973
+1.027
| +0,8% | +US$ 140 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
41
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
| US$ 16,6 mi | 0,86% |
48.224
+1.266
| +3% | +US$ 404 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 15,9 mi | 0,82% |
44.982
+243
| +0,5% | +US$ 86,8 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
43
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 15,6 mi | 0,81% |
57.577
+1.112
| +2% | +US$ 319 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,6 bi
| US$ 15,1 mi | 0,78% |
61.166
+712
| +1% | +US$ 163 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 14,9 mi | 0,77% |
26.484
+670
| +3% | +US$ 410 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
46
Carrier Global
CARR
US$ 45,5 bi
| US$ 14,8 mi | 0,77% |
201.193
+4.855
| +2% | +US$ 317 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
Marsh
MRSH
US$ 90 bi
| US$ 14,3 mi | 0,74% |
85.875
+2.727
| +3% | +US$ 456 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 13,7 mi | 0,71% |
61.292
+991
| +2% | +US$ 212 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 13,2 mi | 0,68% |
152.766
-30
| -0% | -US$ 2,52 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 12,5 mi | 0,65% |
65.506
+2.224
| +4% | +US$ 404 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Segment Wealth Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 1,93 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Segment Wealth Management mostra 10 novas, 153 aumentaram, 76 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T2 2026.
- Segment Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.