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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,93 Mrd. $ Umschlag 5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+223 Mio. $
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
319
Neu
10
Aufgestockt
153
Reduziert
76
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+10,4 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+10 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+6,66 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,98 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+10,3 Mio. $
2
IMTM-Symbol
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
+5,25 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,96 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+4,63 Mio. $
5
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+4,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,3 %
2 Technologie 21,48 %
3 Finanzwesen 14,94 %
4 Industrie 12,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPGI-Symbol
26
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,13 %
53.690
+6
+0 % +2.534 $
2017 Q3
35 Quartale
ALL-Symbol
27
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,1 %
89.061
+941
+1 % +204.513 $
2016 Q1
41 Quartale
COST-Symbol
28
Costco
COST
438 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,06 %
21.774
+190
+0,9 % +189.310 $
2020 Q3
23 Quartale
USMC-Symbol
29
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,07 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,03 %
267.031
+12.138
+5 % +865.381 $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,97 %
57.319
+819
+1 % +254.339 $
2013 Q2
52 Quartale
XLG-Symbol
31
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,97 %
305.742
+12.750
+4 % +778.354 $
2022 Q3
15 Quartale
LLY-Symbol
32
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
18,7 Mio. $ 0,97 %
15.564
+312
+2 % +318.782 $
2021 Q4
18 Quartale
TSM-Symbol
33
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
18,5 Mio. $ 0,96 %
38.774
+24.525
+172 % +10 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SYK-Symbol
34
Stryker
SYK
113 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,93 %
56.773
+2.028
+4 % +639.074 $
2014 Q4
46 Quartale
HD-Symbol
35
Home Depot
HD
309 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,92 %
50.294
+1.114
+2 % +362.413 $
2013 Q2
52 Quartale
CTAS-Symbol
36
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,91 %
102.939
+2.178
+2 % +376.576 $
2019 Q3
27 Quartale
UNP-Symbol
37
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,89 %
62.804
+1.147
+2 % +301.179 $
2013 Q2
52 Quartale
MSI-Symbol
38
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
17 Mio. $ 0,88 %
40.938
+949
+2 % +397.223 $
2023 Q2
12 Quartale
TJX-Symbol
39
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,88 %
111.444
+2.351
+2 % +371.715 $
2024 Q2
8 Quartale
EOG-Symbol
40
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,87 %
128.973
+1.027
+0,8 % +139.898 $
2021 Q1
21 Quartale
SHW-Symbol
41
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,86 %
48.224
+1.266
+3 % +404.420 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
15,9 Mio. $ 0,82 %
44.982
+243
+0,5 % +86.846 $
2017 Q2
36 Quartale
MCD-Symbol
43
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,81 %
57.577
+1.112
+2 % +318.862 $
2013 Q2
52 Quartale
VXF-Symbol
44
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,78 %
61.166
+712
+1 % +163.165 $
2020 Q2
24 Quartale
META-Symbol
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,9 Mio. $ 0,77 %
26.484
+670
+3 % +409.692 $
2023 Q1
13 Quartale
CARR-Symbol
46
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,77 %
201.193
+4.855
+2 % +317.317 $
2022 Q3
15 Quartale
MRSH-Symbol
47
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,74 %
85.875
+2.727
+3 % +455.848 $
2013 Q2
52 Quartale
ADP-Symbol
48
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,71 %
61.292
+991
+2 % +211.825 $
2013 Q4
50 Quartale
VUG-Symbol
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,68 %
152.766
-30
-0 % -2.524 $
2013 Q2
52 Quartale
DHR-Symbol
50
Danaher
DHR
161 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,65 %
65.506
+2.224
+4 % +403.804 $
2018 Q1
33 Quartale
1
2
3 4 5

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Sourcerock Group
Sourcerock Group Denver, Colorado 1,92 Mrd. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Distillate Capital Partners
Distillate Capital Partners Chicago, Illinois 1,92 Mrd. $ AUM 5,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sofinnova Investments
Sofinnova Investments Menlo Park, California 1,93 Mrd. $ AUM 134,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,94 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Segment Wealth Management 319 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 153 erhöht, 76 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .