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Segment Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,94 Mrd. $
Umschlag
8,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,02 %
AUM
1,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+12,9 Mio. $
(+0,67 %)
Kapitalfluss
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,92 %
Position
328
Neu
16
Aufgestockt
104
Reduziert
100
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+4,02 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+3,86 Mio. $ |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+3,59 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+3,18 Mio. $ |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+3,15 Mio. $ |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+2,44 Mio. $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+2,43 Mio. $ |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+1,74 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,51 % |
| 2 | Technologie | 22,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,72 % |
| 4 | Industrie | 10,54 % |
| 5 | Energie | 6,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
326
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| – | – |
-79.999
| Geschlossen | -3,15 Mio. $ | – |
|
327
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24 Mrd. $
| – | – |
-5.903
| Geschlossen | -267.642 $ | – |
|
328
Astera Labs
ALAB
49,7 Mrd. $
| – | – |
-416
| Geschlossen | -200.936 $ | – |
|
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TCM
Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Segment Wealth Management 328 Positionen im Wert von 1,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,67 % gegenüber 1,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Segment Wealth Management für Q3 2026 weist 16 neu, 104 erhöht, 100 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 29.025 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stellar Bancorp mit einem geschätzten Wert von 3,15 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 29.025 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf GE Vernova und belief sich schätzungsweise auf 2,43 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Stellar Bancorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,94 Mrd. $ aus.
- Segment Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,67 % auf 1,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .