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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,93 Mrd. $ Umschlag 5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+223 Mio. $
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
319
Neu
10
Aufgestockt
153
Reduziert
76
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+10,4 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+10 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+6,66 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,98 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+10,3 Mio. $
2
IMTM-Symbol
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
+5,25 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,96 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+4,63 Mio. $
5
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+4,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,3 %
2 Technologie 21,48 %
3 Finanzwesen 14,94 %
4 Industrie 12,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXPE-Symbol
251
Expedia Group
EXPE
35,4 Mrd. $
365.908 $ 0,02 %
1.430
– –
2023 Q4
10 Quartale
IBHJ-Symbol
252
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
186 Mio. $
365.349 $ 0,02 %
13.805
+880
+7 % +23.221 $
2026 Q1
1 Quartal
ITA-Symbol
253
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
363.630 $ 0,02 %
1.500
+500
+50 % +113.854 $
2016 Q4
38 Quartale
BLK-Symbol
254
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
358.662 $ 0,02 %
373
-8
-2 % -8.274 $
2025 Q1
5 Quartale
BSCV-Symbol
255
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
358.012 $ 0,02 %
21.850
+1.200
+6 % +19.739 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
256
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
345.321 $ 0,02 %
4.704
– –
2026 Q1
1 Quartal
CG-Symbol
257
Carlyle Group
CG
13,8 Mrd. $
345.302 $ 0,02 %
8.200
– –
2022 Q1
17 Quartale
SPMO-Symbol
258
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,5 Mrd. $
344.080 $ 0,02 %
+2.130
Neu +300.245 $
2026 Q2
0 Quartale
AGG-Symbol
259
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
335.740 $ 0,02 %
3.392
+110
+3 % +10.884 $
2022 Q4
14 Quartale
LHX-Symbol
260
L3Harris
LHX
47,1 Mrd. $
330.982 $ 0,02 %
1.139
-8
-0,7 % -2.542 $
2025 Q1
5 Quartale
QLD-Symbol
261
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,9 Mrd. $
329.274 $ 0,02 %
3.403
+9
+0,3 % +774 $
2025 Q3
3 Quartale
BR-Symbol
262
Broadridge
BR
21 Mrd. $
324.708 $ 0,02 %
2.371
-54
-2 % -8.155 $
2017 Q2
36 Quartale
NOC-Symbol
263
Northrop Grumman
NOC
78,4 Mrd. $
323.412 $ 0,02 %
635
-4
-0,6 % -2.307 $
2017 Q3
35 Quartale
SSB-Symbol
264
SouthState Bank Corp
SSB
10,1 Mrd. $
322.534 $ 0,02 %
3.229
– –
2025 Q1
5 Quartale
C-Symbol
265
Citigroup
C
206 Mrd. $
322.188 $ 0,02 %
2.302
-69
-3 % -8.982 $
2025 Q3
3 Quartale
IRM-Symbol
266
Iron Mountain
IRM
32,5 Mrd. $
320.070 $ 0,02 %
2.534
– –
2024 Q1
9 Quartale
FANG-Symbol
267
Diamondback Energy
FANG
55 Mrd. $
313.240 $ 0,02 %
1.782
-414
-19 % -80.315 $
2022 Q1
17 Quartale
QCOM-Symbol
268
Qualcomm
QCOM
187 Mrd. $
313.219 $ 0,02 %
1.695
-64
-4 % -11.968 $
2025 Q3
3 Quartale
RFG-Symbol
269
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
313 Mio. $
311.680 $ 0,02 %
4.830
– –
2024 Q1
9 Quartale
VNOM-Symbol
270
Viper Energy
VNOM
8,72 Mrd. $
309.520 $ 0,02 %
7.300
– –
2023 Q3
11 Quartale
DTE-Symbol
271
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
303.216 $ 0,02 %
1.990
+465
+30 % +67.936 $
2025 Q2
4 Quartale
JMST-Symbol
272
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,01 Mrd. $
299.370 $ 0,02 %
5.870
-38.979
-87 % -1,98 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UPRO-Symbol
273
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,43 Mrd. $
292.796 $ 0,02 %
2.065
– –
2025 Q3
3 Quartale
MTN-Symbol
274
Vail Resorts
MTN
5,3 Mrd. $
292.723 $ 0,02 %
2.150
+550
+34 % +71.574 $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
275
Altria Group
MO
126 Mrd. $
290.894 $ 0,02 %
4.043
-74
-2 % -5.165 $
2026 Q1
1 Quartal
9 10
11
12 13

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Sourcerock Group
Sourcerock Group Denver, Colorado 1,92 Mrd. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Distillate Capital Partners
Distillate Capital Partners Chicago, Illinois 1,92 Mrd. $ AUM 5,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sofinnova Investments
Sofinnova Investments Menlo Park, California 1,93 Mrd. $ AUM 134,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,94 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Segment Wealth Management 319 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 153 erhöht, 76 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .