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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mrd. $ Umschlag 8,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
 

Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,02 %
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,98 Mio. $
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
180
Neu
7
Aufgestockt
75
Reduziert
32
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,47 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,93 Mio. $
3
STT-Symbol
State Street
STT
+1,2 Mio. $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,12 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+983.425 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+2,6 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+2,25 Mio. $
3
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+2,07 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,14 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+970.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,75 %
2 Energie 19,25 %
3 Grundstoffe 9,22 %
4 Gesundheitswesen 8,54 %
5 Finanzwesen 8,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ECL-Symbol
1
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
22,8 Mio. $ 8,73 %
208.033
– –
2014 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,74 %
131.459
+2.095
+2 % +161.424 $
2013 Q2
9 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
8,09 Mio. $ 3,09 %
86.768
-1.745
-2 % -173.211 $
2013 Q2
9 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,49 %
65.896
+440
+0,7 % +46.190 $
2013 Q2
9 Quartale
EPD-Symbol
5
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,45 %
257.830
+16.620
+7 % +461.021 $
2013 Q2
9 Quartale
MO-Symbol
6
Altria Group
MO
130 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,78 %
85.578
+3.449
+4 % +184.941 $
2013 Q2
9 Quartale
NKE-Symbol
7
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,69 %
71.886
+3.782
+6 % +213.977 $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
4,41 Mio. $ 1,69 %
159.888
+6.156
+4 % +180.535 $
2013 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,65 %
22.519
+12.173
+118 % +2,47 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,64 %
17.222
-160
-0,9 % -42.369 $
2013 Q3
8 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
422 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,58 %
52.526
+530
+1 % +44.614 $
2013 Q2
9 Quartale
WFM
12
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
4,02 Mio. $ 1,54 %
127.048
– –
2013 Q2
9 Quartale
CTRA-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
3,97 Mio. $ 1,52 %
181.639
– –
2013 Q2
9 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,51 %
34.044
+1.714
+5 % +205.144 $
2014 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,5 %
38.611
-802
-2 % -86.178 $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,5 %
41.902
+1.231
+3 % +119.081 $
2013 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,49 %
130.688
+5.593
+4 % +179.331 $
2013 Q2
9 Quartale
BA-Symbol
18
Boeing
BA
136 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,4 %
27.933
+1.416
+5 % +196.407 $
2013 Q2
9 Quartale
AIG-Symbol
19
American International
AIG
42,8 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,31 %
60.451
+3.003
+5 % +183.541 $
2013 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,29 %
27.863
+1.349
+5 % +165.319 $
2013 Q2
9 Quartale
KMI-Symbol
21
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,28 %
121.291
-447
-0,4 % -14.802 $
2013 Q2
9 Quartale
APA-Symbol
22
APA Corp
APA
16 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,27 %
84.858
+2.091
+3 % +95.104 $
2013 Q2
9 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
96 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,27 %
28.010
+1.326
+5 % +163.054 $
2013 Q2
9 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,27 %
19.067
+1.125
+6 % +220.585 $
2013 Q2
9 Quartale
MDLZ-Symbol
25
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,24 %
77.551
+4.971
+7 % +214.196 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Standard Investments
Standard Investments New York 1,93 Mrd. $ AUM 6,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cormorant Asset Management
Cormorant Asset Management Boston, Massachusetts 1,95 Mrd. $ AUM 773,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eversept Partners
Eversept Partners New York 1,93 Mrd. $ AUM 160,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenhouse Funds
Greenhouse Funds Baltimore, Maryland 1,96 Mrd. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGP
Prescott General Partners Boca Raton, Florida 1,96 Mrd. $ AUM 58,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Segment Wealth Management 180 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Rückgang um 9,2 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Segment Wealth Management für Q3 2015 weist 7 neu, 75 erhöht, 32 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 32.450 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares International Select Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 2,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q3 2015 war Qualcomm: 32.450 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q3 2015 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q3 2015 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q3 2015 am 23. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .