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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mrd. $ Umschlag 8,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
 

Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,02 %
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,3 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,68 %
Position
201
Neu
27
Aufgestockt
90
Reduziert
26
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,72 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,66 Mio. $
3
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+2,59 Mio. $
4
RTN
Raytheon Company
RTN
+2,24 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+2,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+2,6 Mio. $
2
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+2,33 Mio. $
3
HES-Symbol
Hess
HES
+2,22 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,01 Mio. $
5
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+1,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,91 %
2 Energie 14,2 %
3 Technologie 12,72 %
4 Finanzwesen 10,93 %
5 Basiskonsumgüter 7,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,69 %
125.182
+14.900
+14 % +1,71 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
8,88 Mio. $ 2,9 %
37.684
+4.559
+14 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
8,81 Mio. $ 2,87 %
107.460
-11.171
-9 % -933.260 $
2013 Q2
15 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
8,79 Mio. $ 2,86 %
66.407
+11.069
+20 % +1,41 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MDY-Symbol
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
8,46 Mio. $ 2,76 %
27.080
+2.653
+11 % +823.323 $
2013 Q3
14 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,4 Mio. $ 2,74 %
69.250
+2.897
+4 % +346.954 $
2013 Q2
15 Quartale
EPD-Symbol
7
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,42 %
268.492
+17.067
+7 % +476.736 $
2013 Q2
15 Quartale
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
131 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,93 %
82.837
+3.775
+5 % +273.197 $
2013 Q2
15 Quartale
OEF-Symbol
9
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,78 %
52.123
+7.722
+17 % +797.371 $
2013 Q2
15 Quartale
MTSI-Symbol
10
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,7 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,74 %
110.725
+29.553
+36 % +1,38 Mio. $
2013 Q3
14 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
5,02 Mio. $ 1,64 %
139.736
-204
-0,1 % -6.718 $
2013 Q2
15 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,59 %
39.068
-71
-0,2 % -8.482 $
2013 Q2
15 Quartale
CTRA-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
4,34 Mio. $ 1,42 %
181.641
– –
2013 Q2
15 Quartale
APA-Symbol
14
APA Corp
APA
16,3 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,41 %
84.373
-557
-0,7 % -31.306 $
2013 Q2
15 Quartale
GS-Symbol
15
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,35 %
18.028
+1.689
+10 % +407.821 $
2013 Q2
15 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
94,7 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,34 %
25.764
+234
+0,9 % +35.893 $
2013 Q2
15 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,28 %
121.112
+1.622
+1 % +51.140 $
2013 Q2
15 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
348 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,26 %
26.353
+724
+3 % +102.682 $
2013 Q2
15 Quartale
WFM
19
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
3,77 Mio. $ 1,23 %
126.748
– –
2013 Q2
15 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,2 %
41.757
+30.132
+259 % +2,66 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MRSH-Symbol
21
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,16 %
48.328
+181
+0,4 % +12.934 $
2013 Q2
15 Quartale
IJS-Symbol
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,15 %
50.690
+6.766
+15 % +471.024 $
2015 Q4
5 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,09 %
25.769
+418
+2 % +52.450 $
2013 Q2
15 Quartale
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
148 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,08 %
27.772
+817
+3 % +97.546 $
2013 Q2
15 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
192 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,04 %
65.339
+1.424
+2 % +71.443 $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Sofinnova Investments Menlo Park, California 1,93 Mrd. $ AUM 134,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard Investments
Standard Investments New York 1,93 Mrd. $ AUM 6,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cormorant Asset Management
Cormorant Asset Management Boston, Massachusetts 1,95 Mrd. $ AUM 773,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eversept Partners
Eversept Partners New York 1,93 Mrd. $ AUM 160,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenhouse Funds
Greenhouse Funds Baltimore, Maryland 1,96 Mrd. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGP
Prescott General Partners Boca Raton, Florida 1,96 Mrd. $ AUM 58,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Segment Wealth Management 201 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Segment Wealth Management investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 132.200 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GE Aerospace; sie wurde auf 2,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q1 2017 war Broadcom: 132.200 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Chase in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q1 2017 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 2,6 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Motorola Solutions im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q1 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q1 2017 am 8. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .