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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mrd. $ Umschlag 8,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
 

Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,02 %
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,47 Mio. $
Kapitalfluss
+6,82 Mio. $
Kapitalfluss %
2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,29 %
Position
185
Neu
14
Aufgestockt
82
Reduziert
38
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,26 Mio. $
2
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+792.522 $
3
CLB-Symbol
Core Laboratories
CLB
+555.705 $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+421.311 $
5
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+382.937 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,26 Mio. $
2
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+859.000 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+472.945 $
4
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+453.000 $
5
MDR
McDermott International
MDR
+388.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 26,51 %
2 Sonstiges 21,85 %
3 Grundstoffe 10,95 %
4 Gesundheitswesen 7,48 %
5 Industrie 6,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ECL-Symbol
1
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
24 Mio. $ 9,17 %
209.033
– –
2014 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,7 %
130.844
+2.665
+2 % +265.428 $
2013 Q2
5 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
8,67 Mio. $ 3,31 %
86.634
+542
+0,6 % +54.888 $
2013 Q2
5 Quartale
APA-Symbol
4
APA Corp
APA
16 Mrd. $
8,49 Mio. $ 3,24 %
90.406
+2.437
+3 % +241.311 $
2013 Q2
5 Quartale
EPD-Symbol
5
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
7,7 Mio. $ 2,94 %
190.943
+3.831
+2 % +150.315 $
2013 Q2
5 Quartale
CTRA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
5,96 Mio. $ 2,28 %
182.238
-9.343
-5 % -312.422 $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
422 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,1 %
46.035
+996
+2 % +127.093 $
2013 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,06 %
53.206
+328
+0,6 % +33.531 $
2013 Q2
5 Quartale
WFM
9
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
4,84 Mio. $ 1,85 %
127.048
– –
2013 Q2
5 Quartale
MDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,64 %
17.249
+536
+3 % +137.562 $
2013 Q3
4 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,4 %
34.313
+1.039
+3 % +107.762 $
2013 Q2
5 Quartale
XLV-Symbol
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,38 %
56.338
+1.008
+2 % +63.122 $
2013 Q2
5 Quartale
PAA-Symbol
13
Plains All American Pipeline
PAA
17,2 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,35 %
59.960
+51
+0,1 % +2.990 $
2013 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,28 %
33.842
+993
+3 % +105.265 $
2013 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,23 %
81.230
+690
+0,9 % +28.708 $
2013 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
16
Altria Group
MO
130 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,21 %
69.155
+2.022
+3 % +86.612 $
2013 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
362 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,21 %
56.125
+2.061
+4 % +115.730 $
2013 Q2
5 Quartale
OEF-Symbol
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,2 %
35.585
+849
+2 % +74.772 $
2013 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,18 %
15.659
+492
+3 % +97.257 $
2013 Q2
5 Quartale
BA-Symbol
20
Boeing
BA
136 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,14 %
23.383
+878
+4 % +110.589 $
2013 Q2
5 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,13 %
16.120
-187
-1 % -32.849 $
2013 Q2
5 Quartale
MTSI-Symbol
22
MACOM Technology Solutions
MTSI
18,8 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,09 %
131.172
-10.000
-7 % -222.395 $
2013 Q3
4 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,09 %
101.989
+5.293
+5 % +148.553 $
2013 Q2
5 Quartale
NKE-Symbol
24
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,05 %
61.586
+2.652
+4 % +105.200 $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,02 %
21.754
+1.738
+9 % +216.574 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Progeny 3 Inc Kirkland, Washington 1,94 Mrd. $ AUM 19,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sofinnova Investments
Sofinnova Investments Menlo Park, California 1,93 Mrd. $ AUM 134,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUFG Securities Americas
MUFG Securities Americas New York 1,95 Mrd. $ AUM 42,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOK Financial Private Wealth
BOK Financial Private Wealth Denver, Colorado 1,95 Mrd. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard Investments
Standard Investments New York 1,93 Mrd. $ AUM 6,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cormorant Asset Management
Cormorant Asset Management Boston, Massachusetts 1,95 Mrd. $ AUM 773,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Segment Wealth Management 185 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 258 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Segment Wealth Management für Q3 2014 weist 14 neu, 82 erhöht, 38 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TIPS Bond ETF: 11.008 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q3 2014 war iShares TIPS Bond ETF: 11.008 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 792.522 $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q3 2014 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 472.945 $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q3 2014 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q3 2014 am 28. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .