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Segment Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,94 Mrd. $
Umschlag
8,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,24 %
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,02 %
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,45 %
Position
151
Neu
151
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+9,46 Mio. $ |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+6,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+5,52 Mio. $ |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+5,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 35,26 % |
| 2 | Sonstiges | 23,75 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,26 % |
| 5 | Industrie | 5,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 7,84 % |
+145.107
| Neu | +13,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 9,8 Mio. $ | 5,84 % |
+274.752
| Neu | +9,46 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
WFM
3
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 6,54 Mio. $ | 3,91 % |
+127.048
| Neu | +6,13 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 3,32 % |
+66.230
| Neu | +5,52 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
APA Corp
APA
16,3 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 3,25 % |
+64.875
| Neu | +5,15 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 3,03 % |
+162.688
| Neu | +4,93 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 2,96 % |
+68.818
| Neu | +5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
8
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 2,92 % |
+41.180
| Neu | +4,98 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 2,55 % |
+35.789
| Neu | +4,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 1,83 % |
+54.861
| Neu | +3,11 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
11
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,45 % |
+41.892
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
KMR
12
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| 2,4 Mio. $ | 1,43 % |
+31.669
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 1,4 % |
+58.232
| Neu | +2,41 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,33 % |
+25.986
| Neu | +2,21 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,28 % |
+14.134
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,27 % |
+25.625
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
17
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 1,26 % |
+79.286
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
18
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 1,18 % |
+10.782
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
19
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,17 % |
+43.598
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
20
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 1,16 % |
+43.796
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 1,11 % |
+38.924
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
22
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,1 % |
+52.317
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
23
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 1,06 % |
+22.921
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
24
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 1,06 % |
+17.959
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
25
AT&T
T
149 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 1,05 % |
+65.415
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PGP
Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2013
Für Segment Wealth Management ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 151 Positionen im Wert von 167 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist ExxonMobil: 145.107 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie mit einem Anteil von 35 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2013 war ExxonMobil: 145.107 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2013 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2013 wurden 151 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2013 am 31. Juli 2013 eingereichten 13F-Meldung .