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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mrd. $ Umschlag 8,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
 

Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,02 %
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,18 %
Position
182
Neu
23
Aufgestockt
79
Reduziert
18
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+2,62 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,92 Mio. $
3
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+1,24 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,18 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+1,85 Mio. $
2
MAC-Symbol
Macerich
MAC
+1,72 Mio. $
3
PNR-Symbol
Pentair
PNR
+1,69 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,54 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,45 %
2 Energie 17,51 %
3 Technologie 11,34 %
4 Finanzwesen 9,25 %
5 Industrie 7,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,4 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,53 %
110.282
+2.300
+2 % +248.636 $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,93 %
118.631
-5.567
-4 % -486.461 $
2013 Q2
14 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
7,65 Mio. $ 2,81 %
66.353
-700
-1 % -78.742 $
2013 Q2
14 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
7,4 Mio. $ 2,72 %
33.125
+1.975
+6 % +431.457 $
2013 Q2
14 Quartale
MDY-Symbol
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,2 Mrd. $
7,37 Mio. $ 2,7 %
24.427
+3.362
+16 % +971.896 $
2013 Q3
13 Quartale
EPD-Symbol
6
Enterprise Products Partners
EPD
84,3 Mrd. $
6,8 Mio. $ 2,49 %
251.425
+5.833
+2 % +151.958 $
2013 Q2
14 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
6,56 Mio. $ 2,41 %
55.338
+9.914
+22 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
APA-Symbol
8
APA Corp
APA
18 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,98 %
84.930
+4.511
+6 % +284.148 $
2013 Q2
14 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
128 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,96 %
79.062
+182
+0,2 % +11.721 $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,65 %
39.139
+321
+0,8 % +37.079 $
2013 Q2
14 Quartale
OEF-Symbol
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,62 %
44.401
+940
+2 % +91.195 $
2013 Q2
14 Quartale
CTRA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
4,24 Mio. $ 1,56 %
181.641
+1
+0 % +22 $
2013 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
4,05 Mio. $ 1,49 %
139.940
+508
+0,4 % +14.402 $
2013 Q2
14 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
270 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,44 %
16.339
+357
+2 % +72.491 $
2013 Q2
14 Quartale
WFM
15
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
3,9 Mio. $ 1,43 %
126.748
– –
2013 Q2
14 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
91,5 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,4 %
25.530
+178
+0,7 % +25.685 $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,39 %
25.102
+215
+0,9 % +31.230 $
2013 Q2
14 Quartale
MTSI-Symbol
18
MACOM Technology Solutions
MTSI
19,3 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,38 %
81.172
-11.500
-12 % -502.307 $
2013 Q3
13 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,35 %
119.490
+1.861
+2 % +56.814 $
2013 Q2
14 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
328 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,26 %
25.629
+276
+1 % +35.576 $
2013 Q2
14 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
181 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,25 %
63.915
+1.756
+3 % +87.762 $
2013 Q2
14 Quartale
MRSH-Symbol
22
Marsh
MRSH
93,7 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,19 %
48.147
+391
+0,8 % +26.212 $
2013 Q2
14 Quartale
ACN-Symbol
23
Accenture
ACN
151 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,16 %
26.955
+629
+2 % +74.659 $
2013 Q2
14 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,13 %
25.351
+311
+1 % +36.466 $
2013 Q2
14 Quartale
IJS-Symbol
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,79 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,13 %
43.924
+2.700
+7 % +176.802 $
2015 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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MUFG Securities Americas
MUFG Securities Americas New York 1,95 Mrd. $ AUM 42,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOK Financial Private Wealth
BOK Financial Private Wealth Denver, Colorado 1,95 Mrd. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard Investments
Standard Investments New York 1,93 Mrd. $ AUM 6,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adell Harriman & Carpenter
Adell Harriman & Carpenter Houston, Texas 1,95 Mrd. $ AUM 52,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Segment Wealth Management 182 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Segment Wealth Management investierte 10,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war LyondellBasell Industries: 31.172 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Macerich; sie wurde auf 1,72 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q4 2016 war LyondellBasell Industries: 31.172 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q4 2016 entfiel auf Macerich und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in iShares Select U.S. REIT ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q4 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q4 2016 am 6. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .