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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mrd. $ Umschlag 8,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
 

Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,02 %
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,19 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
184
Neu
6
Aufgestockt
56
Reduziert
50
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,22 Mio. $
2
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+2,77 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+359.812 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+313.792 $
5
D-Symbol
Dominion Energy
D
+281.445 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,06 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,03 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+774.000 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+744.899 $
5
AHGP
Alliance Holdings GP
AHGP
+661.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 22,07 %
2 Sonstiges 20,94 %
3 Grundstoffe 9,13 %
4 Gesundheitswesen 9,05 %
5 Finanzwesen 7,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ECL-Symbol
1
Ecolab
ECL
85,5 Mrd. $
23,5 Mio. $ 8,17 %
208.033
– –
2014 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
724 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,74 %
129.364
+366
+0,3 % +31.466 $
2013 Q2
8 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83 Mrd. $
9,13 Mio. $ 3,17 %
88.513
+3.431
+4 % +359.812 $
2013 Q2
8 Quartale
EPD-Symbol
4
Enterprise Products Partners
EPD
81 Mrd. $
7,21 Mio. $ 2,5 %
241.210
-4.778
-2 % -156.393 $
2013 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
7 Mio. $ 2,43 %
65.456
+26
+0 % +2.837 $
2013 Q2
8 Quartale
CTRA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
5,73 Mio. $ 1,99 %
181.639
+1
+0 % +33 $
2013 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
440 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,74 %
51.996
-124
-0,2 % -13.020 $
2013 Q2
8 Quartale
WFM
8
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
5,01 Mio. $ 1,74 %
127.048
– –
2013 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
4,84 Bio. $
4,82 Mio. $ 1,67 %
153.732
+268
+0,2 % +8.572 $
2013 Q2
8 Quartale
APA-Symbol
10
APA Corp
APA
16,7 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,66 %
82.767
-107
-0,1 % -6.739 $
2013 Q2
8 Quartale
MDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,2 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,65 %
17.382
+592
+4 % +164.573 $
2013 Q3
7 Quartale
KMI-Symbol
12
Kinder Morgan
KMI
73,2 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,62 %
121.738
-1.662
-1 % -69.385 $
2013 Q2
8 Quartale
XLV-Symbol
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,4 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,53 %
59.364
+2.297
+4 % +170.226 $
2013 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
463 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,47 %
39.413
+1.327
+3 % +144.284 $
2013 Q2
8 Quartale
MO-Symbol
15
Altria Group
MO
128 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,39 %
82.129
-91
-0,1 % -4.613 $
2013 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,38 %
125.095
-27
-0 % -880 $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,38 %
40.671
+20
+0 % +2.003 $
2013 Q2
8 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,37 %
32.330
-206
-0,6 % -24.368 $
2014 Q1
5 Quartale
GS-Symbol
19
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,3 %
17.942
-56
-0,3 % -11.411 $
2013 Q2
8 Quartale
BA-Symbol
20
Boeing
BA
137 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,28 %
26.517
-103
-0,4 % -15.021 $
2013 Q2
8 Quartale
NKE-Symbol
21
Nike
NKE
57,2 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,28 %
68.104
-458
-0,7 % -23.463 $
2013 Q2
8 Quartale
AIG-Symbol
22
American International
AIG
42,1 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,23 %
57.448
-26
-0 % -1.536 $
2013 Q2
8 Quartale
MTSI-Symbol
23
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,21 %
91.172
-10.000
-10 % -369.213 $
2013 Q3
7 Quartale
MMM-Symbol
24
3M
MMM
91,3 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,2 %
26.684
+2
+0 % +268 $
2013 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
357 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,17 %
62.169
-118
-0,2 % -6.618 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Lakewood Capital Management
Lakewood Capital Management New York 1,94 Mrd. $ AUM 9,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tao Capital Management San Francisco, California 1,94 Mrd. $ AUM 48,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Progeny 3 Inc Kirkland, Washington 1,94 Mrd. $ AUM 19,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sofinnova Investments Menlo Park, California 1,93 Mrd. $ AUM 134,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUFG Securities Americas
MUFG Securities Americas New York 1,95 Mrd. $ AUM 42,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOK Financial Private Wealth
BOK Financial Private Wealth Denver, Colorado 1,95 Mrd. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard Investments
Standard Investments New York 1,93 Mrd. $ AUM 6,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cormorant Asset Management
Cormorant Asset Management Boston, Massachusetts 1,95 Mrd. $ AUM 773,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Segment Wealth Management 184 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2015 weist 6 neu, 56 erhöht, 50 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 77.777 Aktien im Wert von 3,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 7,06 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2015 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 77.777 Aktien im Wert von 3,08 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.812 $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,06 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2015 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2015 am 21. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .