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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mrd. $ Umschlag 8,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
 

Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,02 %
AUM
377 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss
-480.937 $
Kapitalfluss %
-0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,59 %
Position
227
Neu
16
Aufgestockt
89
Reduziert
61
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+2,87 Mio. $
2
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+2,78 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+2,59 Mio. $
4
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+2,08 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+4,91 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+2,64 Mio. $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+2,59 Mio. $
4
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+2,46 Mio. $
5
VDC-Symbol
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,01 %
2 Finanzwesen 16,82 %
3 Technologie 11,1 %
4 Energie 11,06 %
5 Industrie 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
19,5 Mio. $ 5,17 %
71
– –
2017 Q2
1 Quartal
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,17 %
132.778
+3.713
+3 % +432.624 $
2013 Q2
17 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,71 %
40.707
-2.758
-6 % -679.940 $
2013 Q2
17 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
10 Mio. $ 2,66 %
68.990
+2.375
+4 % +340.275 $
2013 Q2
17 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
9,07 Mio. $ 2,41 %
70.063
-947
-1 % -119.932 $
2013 Q2
17 Quartale
MDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
8,98 Mio. $ 2,38 %
27.505
+1.115
+4 % +354.389 $
2013 Q3
16 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,93 %
88.853
-1.840
-2 % -146.104 $
2013 Q2
17 Quartale
EPD-Symbol
8
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,91 %
276.442
-25.382
-8 % -671.044 $
2013 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,65 %
47.755
+5.037
+12 % +667.711 $
2013 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5 Bio. $
6 Mio. $ 1,59 %
155.712
+1.808
+1 % +70.139 $
2013 Q2
17 Quartale
OEF-Symbol
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,57 %
53.161
+1.408
+3 % +153.996 $
2013 Q2
17 Quartale
MO-Symbol
12
Altria Group
MO
129 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,44 %
85.848
-431
-0,5 % -28.730 $
2013 Q2
17 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,3 %
144.650
+9.730
+7 % +312.719 $
2013 Q2
17 Quartale
CTRA-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
4,88 Mio. $ 1,3 %
182.563
+921
+0,5 % +23.399 $
2013 Q2
17 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
96,8 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,29 %
27.701
+163
+0,6 % +28.247 $
2013 Q2
17 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,25 %
49.379
+939
+2 % +86.594 $
2013 Q2
17 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,22 %
29.245
+933
+3 % +146.230 $
2013 Q2
17 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
349 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,2 %
27.721
-527
-2 % -80.809 $
2013 Q2
17 Quartale
GS-Symbol
19
Goldman Sachs
GS
251 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,2 %
19.069
+280
+1 % +63.156 $
2013 Q2
17 Quartale
MRSH-Symbol
20
Marsh
MRSH
100 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,13 %
50.822
+658
+1 % +52.156 $
2013 Q2
17 Quartale
IJS-Symbol
21
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,12 %
57.102
+3.992
+8 % +278.452 $
2015 Q4
7 Quartale
MTSI-Symbol
22
MACOM Technology Solutions
MTSI
14,5 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,09 %
92.370
+1.116
+1 % +54.441 $
2013 Q3
16 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
4,1 Mio. $ 1,09 %
55.113
-630
-1 % -46.019 $
2015 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
355 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,06 %
20.494
+2.066
+11 % +399.131 $
2014 Q1
14 Quartale
IEFA-Symbol
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,05 %
61.630
+7.010
+13 % +438.518 $
2017 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Progeny 3 Inc Kirkland, Washington 1,94 Mrd. $ AUM 19,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sofinnova Investments
Sofinnova Investments Menlo Park, California 1,93 Mrd. $ AUM 134,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUFG Securities Americas
MUFG Securities Americas New York 1,95 Mrd. $ AUM 42,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOK Financial Private Wealth
BOK Financial Private Wealth Denver, Colorado 1,95 Mrd. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard Investments
Standard Investments New York 1,93 Mrd. $ AUM 6,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cormorant Asset Management
Cormorant Asset Management Boston, Massachusetts 1,95 Mrd. $ AUM 773,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Segment Wealth Management 227 Positionen im Wert von 377 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Segment Wealth Management für Q3 2017 weist 16 neu, 89 erhöht, 61 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ConocoPhillips: 63.865 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Whole Foods Market Inc mit einem geschätzten Wert von 4,91 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q3 2017 war ConocoPhillips: 63.865 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Comcast in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q3 2017 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Whole Foods Market Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q3 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 377 Mio. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 377 Mio. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q3 2017 am 26. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .