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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.4억
회전율
8.84%
1년 추정 수익률
22.24%
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.21%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+107.88%
5년 예상 수익률
+138.79%
10년 예상 수익률
+449.02%
AUM
US$3.77억
AUM 성장
+US$1388만
(+3.8%)
자금 흐름
-US$48.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.59%
보유액
227
신규
16
증가
89
축소
61
청산됨
22
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$287만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$278만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$259만 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$208만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$491만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$264만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$259만 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$246만 |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.01% |
| 2 | 금융 | 16.82% |
| 3 | 정보기술 | 11.1% |
| 4 | 에너지 | 11.06% |
| 5 | 산업재 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$1951만 | 5.17% |
71
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$1574만 | 4.17% |
132,778
+3,713
| +3% | +US$43.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1023만 | 2.71% |
40,707
-2,758
| -6% | -US$68만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$1004만 | 2.66% |
68,990
+2,375
| +4% | +US$34만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$907만 | 2.41% |
70,063
-947
| -1% | -US$12만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267억
| US$898만 | 2.38% |
27,505
+1,115
| +4% | +US$35.4만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$728만 | 1.93% |
88,853
-1,840
| -2% | -US$14.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$721만 | 1.91% |
276,442
-25,382
| -8% | -US$67.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$621만 | 1.65% |
47,755
+5,037
| +12% | +US$66.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$600만 | 1.59% |
155,712
+1,808
| +1% | +US$7.01만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201억
| US$592만 | 1.57% |
53,161
+1,408
| +3% | +US$15.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Altria Group
MO
US$1287억
| US$544만 | 1.44% |
85,848
-431
| -0.5% | -US$2.87만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$490만 | 1.3% |
144,650
+9,730
| +7% | +US$31.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$488만 | 1.3% |
182,563
+921
| +0.5% | +US$2.34만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$974억
| US$486만 | 1.29% |
27,701
+163
| +0.6% | +US$2.82만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$472만 | 1.25% |
49,379
+939
| +2% | +US$8.66만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$458만 | 1.22% |
29,245
+933
| +3% | +US$14.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3505억
| US$453만 | 1.2% |
27,721
-527
| -2% | -US$8.08만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$452만 | 1.2% |
19,069
+280
| +1% | +US$6.32만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Marsh
MRSH
US$987억
| US$426만 | 1.13% |
50,822
+658
| +1% | +US$5.22만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.8억
| US$423만 | 1.12% |
57,102
+3,992
| +8% | +US$27.8만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
22
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$191억
| US$412만 | 1.09% |
92,370
+1,116
| +1% | +US$5.44만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$410만 | 1.09% |
55,113
-630
| -1% | -US$4.6만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$401만 | 1.06% |
20,494
+2,066
| +11% | +US$39.9만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$396만 | 1.05% |
61,630
+7,010
| +13% | +US$43.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Segment Wealth Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Segment Wealth Management 측은 US$3.77억 상당의 227개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.63억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 89개 증가, 61개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ConocoPhillips 주식으로, 63,865주를 보유했으며 가치는 US$320만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Whole Foods Market Inc 주식으로, 추정 금액은 US$491만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 ConocoPhillips 주식으로, US$320만 상당의 63,865주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2017년 3분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$278만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2017년 3분기에 Whole Foods Market Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$491만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.77억 중 27% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$3.77억에 이르렀어요.
2017년 10월 26일에 제출된 Segment Wealth Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.